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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12676906.88元 |
| 本期利润 | 15062967.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179225189.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4903元 |
| 期末基金资产净值 | 365744303.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6401483.5元 |
| 本期利润 | 9401799.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178768742.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4854元 |
| 期末基金资产净值 | 372010656.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14867846.15元 |
| 本期利润 | 12963892.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175532897.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4766元 |
| 期末基金资产净值 | 369236706.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7445769.96元 |
| 本期利润 | 8964999.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170765343.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4581元 |
| 期末基金资产净值 | 371069731.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18154949.39元 |
| 本期利润 | 20745593.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168404781.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4517元 |
| 期末基金资产净值 | 373292396.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7578155.69元 |
| 本期利润 | 7850396.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165322804.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4369元 |
| 期末基金资产净值 | 377371348.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30396411.99元 |
| 本期利润 | 26706014.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171524217.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4306元 |
| 期末基金资产净值 | 401249514.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14449482.61元 |
| 本期利润 | 17897300.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169440273.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4041元 |
| 期末基金资产净值 | 425967671.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88383736.64元 |
| 本期利润 | 59197735.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167296872.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3809元 |
| 期末基金资产净值 | 439894978.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44553689.18元 |
| 本期利润 | 38447740.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480049398.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3581元 |
| 期末基金资产净值 | 1364456471.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69615531.13元 |
| 本期利润 | 128959109.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476886456.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.338元 |
| 期末基金资产净值 | 1446788283.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24169343.03元 |
| 本期利润 | 56439534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468160995.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3152元 |
| 期末基金资产净值 | 1488263806.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29837149.37元 |
| 本期利润 | 3261733.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468410256.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2996元 |
| 期末基金资产净值 | 1514066050.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19012174.24元 |
| 本期利润 | 14846410.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 490439178.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
| 期末基金资产净值 | 1628434104.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11825883.85元 |
| 本期利润 | -12866882.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499064482.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2881元 |
| 期末基金资产净值 | 1705231624.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22184371.58元 |
| 本期利润 | 7054495.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61387871.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
| 期末基金资产净值 | 234205675.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25194807.25元 |
| 本期利润 | 35119062.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42338788.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2073元 |
| 期末基金资产净值 | 241454398.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11509361.99元 |
| 本期利润 | 11372052.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30162712.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 227321272.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20813076.88元 |
| 本期利润 | 35480279.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21020564.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
| 期末基金资产净值 | 236265554.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8570602.25元 |
| 本期利润 | 13593807.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10103393.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 234485728.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2061098.51元 |
| 本期利润 | 1516509.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1516509.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 239774215.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
