]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21368098.12 |
| 1.利息收入 | 41517.15 |
| 存款利息收入 | 15368.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18847723.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18847723.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2386060.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92796.59 |
| 减：二、费用 | 6305130.47 |
| 1.管理人报酬 | 2595585.36 |
| 2.托管费 | 741595.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2684009.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2684009.79 |
| 6.其他费用 | 238929.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15062967.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15062967.65 |
| 一、收入： | 12367289.04 |
| 1.利息收入 | 29392.79 |
| 存款利息收入 | 7555.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9295693.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9295693.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3000315.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41887.34 |
| 减：二、费用 | 2965489.85 |
| 1.管理人报酬 | 1290195.78 |
| 2.托管费 | 368627.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1168138.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1168138.61 |
| 6.其他费用 | 117220.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9401799.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9401799.19 |
| 一、收入： | 18544913.14 |
| 1.利息收入 | 253293.86 |
| 存款利息收入 | 19217.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20171484.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20171484.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1903953.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24087.74 |
| 减：二、费用 | 5581020.21 |
| 1.管理人报酬 | 2595330.19 |
| 2.托管费 | 741522.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1959346.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1959346.9 |
| 6.其他费用 | 224874.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12963892.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12963892.93 |
| 一、收入： | 12058193.52 |
| 1.利息收入 | 30075.07 |
| 存款利息收入 | 8113.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10484860.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10484860.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1519229.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24028.28 |
| 减：二、费用 | 3093193.73 |
| 1.管理人报酬 | 1288593.02 |
| 2.托管费 | 368169.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1294702.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1294702.57 |
| 6.其他费用 | 106836.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8964999.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8964999.79 |
| 一、收入： | 28867588.83 |
| 1.利息收入 | 29946168.51 |
| 存款利息收入 | 106525.27 |
| 债券利息收入 | 28281037.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1558606.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3916843.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3918135.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 1292.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2590644.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247618.83 |
| 减：二、费用 | 8121994.88 |
| 1.管理人报酬 | 2694252.02 |
| 2.托管费 | 769786.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8148.83 |
| 5.利息支出 | 4318785.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4318785.12 |
| 6.其他费用 | 224879.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20745593.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20745593.95 |
| 一、收入： | 11840505.39 |
| 1.利息收入 | 14268573.99 |
| 存款利息收入 | 65006.54 |
| 债券利息收入 | 13105443.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1098123.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2852780.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2854072.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 1292.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272240.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152470.76 |
| 减：二、费用 | 3990108.84 |
| 1.管理人报酬 | 1364812.24 |
| 2.托管费 | 389946.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3083.12 |
| 5.利息支出 | 2068928.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2068928.8 |
| 6.其他费用 | 112227.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7850396.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7850396.55 |
| 一、收入： | 37636701.6 |
| 1.利息收入 | 38946293.35 |
| 存款利息收入 | 163299.29 |
| 债券利息收入 | 36173094.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 2609899.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2005698.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1992339.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 13359.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3690397.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375107.02 |
| 减：二、费用 | 10930686.73 |
| 1.管理人报酬 | 3019646.49 |
| 2.托管费 | 862756.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5156.79 |
| 5.利息支出 | 6675660.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6675660.31 |
| 6.其他费用 | 228121.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26706014.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26706014.87 |
| 一、收入： | 23305500.14 |
| 1.利息收入 | 17780020.45 |
| 存款利息收入 | 81588.7 |
| 债券利息收入 | 16393714.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1304716.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1872409.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1872409.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3447818.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205252.06 |
| 减：二、费用 | 5408199.18 |
| 1.管理人报酬 | 1545512.25 |
| 2.托管费 | 441574.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4310.0 |
| 5.利息支出 | 3220259.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3220259.45 |
| 6.其他费用 | 133101.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17897300.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17897300.96 |
| 一、收入： | 91716660.88 |
| 1.利息收入 | 91342705.6 |
| 存款利息收入 | 776471.28 |
| 债券利息收入 | 79317468.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 9540201.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28979615.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28887094.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 92520.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29186001.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580341.4 |
| 减：二、费用 | 32518925.57 |
| 1.管理人报酬 | 9025383.86 |
| 2.托管费 | 2578681.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37021.27 |
| 5.利息支出 | 20296885.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20296885.58 |
| 6.其他费用 | 310830.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59197735.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59197735.31 |
| 一、收入： | 58988812.14 |
| 1.利息收入 | 53496603.23 |
| 存款利息收入 | 444752.23 |
| 债券利息收入 | 47731770.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 5320080.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11044280.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11044280.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6105948.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553876.95 |
| 减：二、费用 | 20541071.27 |
| 1.管理人报酬 | 4931705.39 |
| 2.托管费 | 1409058.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12431.28 |
| 5.利息支出 | 13868035.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13868035.42 |
| 6.其他费用 | 155013.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38447740.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38447740.87 |
| 一、收入： | 169121050.69 |
| 1.利息收入 | 98155525.17 |
| 存款利息收入 | 494649.04 |
| 债券利息收入 | 92388641.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 5092314.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10460422.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9866803.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 593619.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59343578.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161524.53 |
| 减：二、费用 | 40161941.17 |
| 1.管理人报酬 | 10521305.03 |
| 2.托管费 | 3006087.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30291.04 |
| 5.利息支出 | 25873808.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25873808.04 |
| 6.其他费用 | 467945.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128959109.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128959109.52 |
| 一、收入： | 75939070.87 |
| 1.利息收入 | 45969604.99 |
| 存款利息收入 | 243271.09 |
| 债券利息收入 | 44385809.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1177879.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2885044.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2885044.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32270191.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584319.63 |
| 减：二、费用 | 19499536.63 |
| 1.管理人报酬 | 5292786.23 |
| 2.托管费 | 1512224.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16129.34 |
| 5.利息支出 | 12324351.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12324351.22 |
| 6.其他费用 | 228022.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56439534.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56439534.24 |
| 一、收入： | 44521910.86 |
| 1.利息收入 | 89137141.49 |
| 存款利息收入 | 7645152.27 |
| 债券利息收入 | 80986801.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 172164.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19286687.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19286687.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26575415.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246872.81 |
| 减：二、费用 | 41260177.35 |
| 1.管理人报酬 | 11492253.93 |
| 2.托管费 | 3283501.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41336.65 |
| 5.利息支出 | 25985183.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25985183.35 |
| 6.其他费用 | 457902.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3261733.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3261733.51 |
| 一、收入： | 32263289.54 |
| 1.利息收入 | 42395192.08 |
| 存款利息收入 | 4503784.44 |
| 债券利息收入 | 37634020.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6611876.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6611876.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4165763.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645737.69 |
| 减：二、费用 | 17416879.03 |
| 1.管理人报酬 | 5859385.27 |
| 2.托管费 | 1674110.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32238.29 |
| 5.利息支出 | 9650376.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9650376.92 |
| 6.其他费用 | 200768.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14846410.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14846410.51 |
| 一、收入： | -3672900.2 |
| 1.利息收入 | 24875489.52 |
| 存款利息收入 | 243817.42 |
| 债券利息收入 | 24013976.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3916330.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3916330.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24692766.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60707.48 |
| 减：二、费用 | 9193982.71 |
| 1.管理人报酬 | 3123501.93 |
| 2.托管费 | 892429.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42535.01 |
| 5.利息支出 | 4736548.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4736548.61 |
| 6.其他费用 | 398968.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12866882.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12866882.91 |
| 一、收入： | 10366381.54 |
| 1.利息收入 | 11192244.84 |
| 存款利息收入 | 74742.3 |
| 债券利息收入 | 11110196.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14243304.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14243304.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15129875.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60707.48 |
| 减：二、费用 | 3311885.61 |
| 1.管理人报酬 | 826066.39 |
| 2.托管费 | 236018.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5350.19 |
| 5.利息支出 | 2050882.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050882.31 |
| 6.其他费用 | 193567.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7054495.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7054495.93 |
| 一、收入： | 42471492.33 |
| 1.利息收入 | 25322873.24 |
| 存款利息收入 | 140258.42 |
| 债券利息收入 | 25182614.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6858931.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6858931.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9924254.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365432.44 |
| 减：二、费用 | 7352430.2 |
| 1.管理人报酬 | 1639815.88 |
| 2.托管费 | 468518.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3052.62 |
| 5.利息支出 | 4854483.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4854483.15 |
| 6.其他费用 | 386559.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35119062.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35119062.13 |
| 一、收入： | 15159627.14 |
| 1.利息收入 | 12853973.5 |
| 存款利息收入 | 86928.64 |
| 债券利息收入 | 12767044.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2270169.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2270169.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137309.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172793.37 |
| 减：二、费用 | 3787574.87 |
| 1.管理人报酬 | 809258.87 |
| 2.托管费 | 231216.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1400.0 |
| 5.利息支出 | 2554379.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2554379.79 |
| 6.其他费用 | 191319.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11372052.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11372052.27 |
| 一、收入： | 45356678.01 |
| 1.利息收入 | 25321263.55 |
| 存款利息收入 | 2264354.04 |
| 债券利息收入 | 23050732.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5003738.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5003738.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14667202.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364473.7 |
| 减：二、费用 | 9876399.0 |
| 1.管理人报酬 | 1671707.14 |
| 2.托管费 | 477630.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125.0 |
| 5.利息支出 | 7344397.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7344397.44 |
| 6.其他费用 | 379538.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35480279.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35480279.01 |
| 一、收入： | 17094696.87 |
| 1.利息收入 | 11443823.88 |
| 存款利息收入 | 2191342.89 |
| 债券利息收入 | 9252480.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533000.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533000.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5023205.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94667.08 |
| 减：二、费用 | 3500889.03 |
| 1.管理人报酬 | 825449.7 |
| 2.托管费 | 235842.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2475.0 |
| 5.利息支出 | 2253653.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2253653.96 |
| 6.其他费用 | 183467.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13593807.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13593807.84 |
| 一、收入： | 2082537.5 |
| 1.利息收入 | 2626483.66 |
| 存款利息收入 | 2071198.21 |
| 债券利息收入 | 409871.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
642.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544588.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 566027.81 |
| 1.管理人报酬 | 320944.07 |
| 2.托管费 | 91698.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64593.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64593.33 |
| 6.其他费用 | 88792.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1516509.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1516509.69 |
