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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2136.81 | -- | -- | 1884.77 | 88.20% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1236.73 | -- | -- | 929.57 | 75.16% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1854.49 | -- | -- | 2017.15 | 108.77% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1205.82 | -- | -- | 1048.49 | 86.95% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2886.76 | -- | -- | -391.81 | -13.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1184.05 | -- | -- | -285.41 | -24.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3763.67 | -- | -- | 199.23 | 5.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2330.55 | -- | -- | 187.24 | 8.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9171.67 | -- | -- | 2888.71 | 31.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5898.88 | -- | -- | 1104.43 | 18.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16912.11 | -- | -- | 986.68 | 5.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7593.91 | -- | -- | -288.50 | -3.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4452.19 | -- | -- | -1928.67 | -43.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3226.33 | -- | -- | -661.19 | -20.49% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -367.29 | -- | -- | -391.63 | 106.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1036.64 | -- | -- | 1424.33 | 137.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4247.15 | -- | -- | 685.89 | 16.15% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1515.96 | -- | -- | 227.02 | 14.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4535.67 | -- | -- | 500.37 | 11.03% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1709.47 | -- | -- | 53.30 | 3.12% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 208.25 | -- | -- | 0.06 | 0.03% | -- | -- |
