日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.30% | 1.40% | 2.62% | 4.16% | 1.70% | 103.88% |
同类排名 [债券型] |
-- | 2008 | 542 | 1054 | 1003 | 1163 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0060 | 2.0390 | -- |
2024-04-26 | 1.0060 | 2.0390 | -- |
2024-04-19 | 1.0080 | 2.0430 | -- |
2024-04-12 | 1.0060 | 2.0390 | -- |
2024-04-03 | 1.0030 | 2.0330 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0110 | 2.0330 | -- |
2024-03-29 | 1.0110 | 2.0330 | -- |
2024-03-22 | 1.0100 | 2.0310 | -- |
2024-03-15 | 1.0090 | 2.0290 | -- |
2024-03-08 | 1.0110 | 2.0330 | -- |
2024-03-01 | 1.0090 | 2.0290 | -- |
2024-02-23 | 1.0070 | 2.0250 | -- |
2024-02-08 | 1.0040 | 2.0190 | -- |
2024-02-05 | 1.0050 | 2.0210 | 0.10% |