融通证券分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28632770.4元 |
| 本期利润 |
25264831.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4369446.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
36615483.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2304619.66元 |
| 本期利润 |
-464593.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65626574.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6384元 |
| 期末基金资产净值 |
104107463.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2645032.21元 |
| 本期利润 |
26548499.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57927354.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6578元 |
| 期末基金资产净值 |
88383066.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1176017.95元 |
| 本期利润 |
21330137.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56026856.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6944元 |
| 期末基金资产净值 |
78779534.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11582684.28元 |
| 本期利润 |
-17805827.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60314682.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
58213015.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1221313.93元 |
| 本期利润 |
-12953932.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47949375.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7008元 |
| 期末基金资产净值 |
50357421.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6757026.61元 |
| 本期利润 |
-9906697.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34452377.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5396元 |
| 期末基金资产净值 |
59202048.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5495271.6元 |
| 本期利润 |
-5767545.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41337182.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5357元 |
| 期末基金资产净值 |
79855220.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131047439.94元 |
| 本期利润 |
-138016969.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49803229.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4751元 |
| 期末基金资产净值 |
113981110.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129466189.43元 |
| 本期利润 |
-140669769.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86837339.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4731元 |
| 期末基金资产净值 |
205939380.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12765740.57元 |
| 本期利润 |
-14884244.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149228654.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
759908243.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.71% |
