融通证券分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2099690.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22207.36 |
| 交易性金融资产 |
8074897.51 |
| 股票投资 |
8074897.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28303678.4 |
| 应收利息 |
9779.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38510253.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1633058.41 |
| 应付管理人报酬 |
20192.76 |
| 应付托管费 |
4442.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203484.13 |
| 负债合计 |
1894769.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40984929.97 |
| 所有者权益合计 |
36615483.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
38510253.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8459291.49 |
| 结算备付金 |
30102.79 |
| 存出保证金 |
16652.96 |
| 交易性金融资产 |
98251941.3 |
| 股票投资 |
98246141.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5799.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233554.37 |
| 应收利息 |
1379.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106992922.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115.5 |
| 应付赎回款 |
2560263.43 |
| 应付管理人报酬 |
87008.14 |
| 应付托管费 |
19141.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192230.15 |
| 负债合计 |
2885458.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143217250.26 |
| 所有者权益合计 |
104107463.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
106992922.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4077187.14 |
| 结算备付金 |
10666.53 |
| 存出保证金 |
10001.89 |
| 交易性金融资产 |
85897575.55 |
| 股票投资 |
83681075.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2216500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1871430.08 |
| 应收利息 |
33129.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740140.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92640131.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4042640.54 |
| 应付管理人报酬 |
71560.65 |
| 应付托管费 |
15743.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104498.3 |
| 负债合计 |
4257064.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122693787.57 |
| 所有者权益合计 |
88383066.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
92640131.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5673620.65 |
| 结算备付金 |
70741.47 |
| 存出保证金 |
25540.96 |
| 交易性金融资产 |
73061014.99 |
| 股票投资 |
73061014.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1110.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951646.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79783675.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753382.9 |
| 应付管理人报酬 |
61444.42 |
| 应付托管费 |
13517.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144063.88 |
| 负债合计 |
1004140.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115725263.08 |
| 所有者权益合计 |
78779534.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
79783675.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3940680.29 |
| 结算备付金 |
271532.41 |
| 存出保证金 |
11324.27 |
| 交易性金融资产 |
55308325.14 |
| 股票投资 |
55308325.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1069.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60748.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59593679.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446804.51 |
| 应付赎回款 |
722849.18 |
| 应付管理人报酬 |
56245.04 |
| 应付托管费 |
12373.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92622.95 |
| 负债合计 |
1380664.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118527698.2 |
| 所有者权益合计 |
58213015.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
59593679.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2931447.67 |
| 结算备付金 |
8046.93 |
| 存出保证金 |
4212.68 |
| 交易性金融资产 |
47871779.91 |
| 股票投资 |
47871779.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
636.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15852.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50831976.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256623.75 |
| 应付赎回款 |
10659.93 |
| 应付管理人报酬 |
43552.0 |
| 应付托管费 |
9581.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149215.19 |
| 负债合计 |
474554.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98306797.41 |
| 所有者权益合计 |
50357421.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
50831976.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4388659.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5406.32 |
| 交易性金融资产 |
56173537.54 |
| 股票投资 |
56173537.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
839.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16344.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60584787.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1160139.91 |
| 应付赎回款 |
63682.41 |
| 应付管理人报酬 |
52319.2 |
| 应付托管费 |
11510.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90226.5 |
| 负债合计 |
1382739.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91736689.19 |
| 所有者权益合计 |
59202048.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
60584787.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4130734.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6342.82 |
| 交易性金融资产 |
75630636.32 |
| 股票投资 |
75630636.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2250866.48 |
| 应收利息 |
917.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84063.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82103561.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1980892.23 |
| 应付管理人报酬 |
69262.86 |
| 应付托管费 |
15237.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155092.89 |
| 负债合计 |
2248341.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114053034.84 |
| 所有者权益合计 |
79855220.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
82103561.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6062545.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25403.46 |
| 交易性金融资产 |
107823759.32 |
| 股票投资 |
107823759.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
338865.15 |
| 应收利息 |
1375.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105136.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114357085.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110985.22 |
| 应付管理人报酬 |
102272.12 |
| 应付托管费 |
22499.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90416.23 |
| 负债合计 |
375974.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154941963.52 |
| 所有者权益合计 |
113981110.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
114357085.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16124537.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
463698.73 |
| 交易性金融资产 |
194861795.85 |
| 股票投资 |
194861795.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2973111.52 |
| 应收利息 |
3094.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177234.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214603473.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8140977.19 |
| 应付管理人报酬 |
179694.18 |
| 应付托管费 |
39532.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180147.13 |
| 负债合计 |
8664092.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276626875.13 |
| 所有者权益合计 |
205939380.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
214603473.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50827277.29 |
| 结算备付金 |
3472736.69 |
| 存出保证金 |
156994.4 |
| 交易性金融资产 |
706425593.05 |
| 股票投资 |
706425593.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14503.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593672.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761490777.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49912.92 |
| 应付管理人报酬 |
592108.05 |
| 应付托管费 |
130263.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141492.43 |
| 负债合计 |
1582534.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850738948.92 |
| 所有者权益合计 |
759908243.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
761490777.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96582675.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50011.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
763.0 |
| 资产总计 |
96634155.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30040861.53 |
| 应付管理人报酬 |
50092.28 |
| 应付托管费 |
11020.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114221.12 |
| 负债合计 |
30216195.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66272530.89 |
| 所有者权益合计 |
66417960.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
96634155.81 |
