| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.79 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5511 | 2.00% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5003 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4867 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4779 | 1.76% |
| 融通易支付货币A | 0.4857 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 2685.34 | 2900.62 | 108.02% | 13.81 | 0.51% | 67.41 | 2.51% |
| 2020-06-30 | 46.00 | 260.51 | 566.29% | 12.20 | 26.52% | 33.05 | 71.85% |
| 2019-12-31 | 2806.61 | 296.56 | 10.57% | 0.51 | 0.02% | 79.86 | 2.85% |
| 2019-06-30 | 2208.18 | 159.84 | 7.24% | 0.52 | 0.02% | 9.52 | 0.43% |
| 2018-12-31 | -1662.77 | -1156.46 | 69.55% | 1.25 | -0.08% | 91.04 | -5.48% |
| 2018-06-30 | -1238.02 | -90.94 | 7.35% | 1.25 | -0.10% | 21.55 | -1.74% |
| 2017-12-31 | -832.21 | -648.02 | 77.87% | 5.88 | -0.71% | 112.61 | -13.53% |
| 2017-06-30 | -485.31 | -510.04 | 105.09% | -- | -- | 45.22 | -9.32% |
| 2016-12-31 | -13049.35 | -12981.62 | 99.48% | -- | -- | 431.45 | -3.31% |
| 2016-06-30 | -13457.58 | -12696.42 | 94.34% | -- | -- | 185.07 | -1.38% |
| 2015-12-31 | -1235.29 | -1095.73 | 88.70% | -- | -- | 14.73 | -1.19% |
