| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.79 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5511 | 2.00% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5003 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4867 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4779 | 1.76% |
| 融通易支付货币A | 0.4857 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26853362.44 |
| 1.利息收入 | 50241.29 |
| 存款利息收入 | 42592.22 |
| 债券利息收入 | 7649.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29818352.81 |
| 股票投资收益 | 29006210.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138070.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674071.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3367938.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352707.28 |
| 减：二、费用 | 1588530.98 |
| 1.管理人报酬 | 728943.26 |
| 2.托管费 | 160367.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367526.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331693.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25264831.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25264831.46 |
| 一、收入： | 460025.39 |
| 1.利息收入 | 33150.03 |
| 存款利息收入 | 25513.15 |
| 债券利息收入 | 7636.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3057568.97 |
| 股票投资收益 | 2605070.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121990.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330507.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2769212.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138519.3 |
| 减：二、费用 | 924618.64 |
| 1.管理人报酬 | 505597.94 |
| 2.托管费 | 111231.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120677.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187111.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464593.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464593.25 |
| 一、收入： | 28066124.61 |
| 1.利息收入 | 55695.33 |
| 存款利息收入 | 37984.44 |
| 债券利息收入 | 17710.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3769357.2 |
| 股票投资收益 | 2965578.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5132.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798645.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23903467.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337604.98 |
| 减：二、费用 | 1517625.3 |
| 1.管理人报酬 | 746556.31 |
| 2.托管费 | 164242.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221982.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384844.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26548499.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26548499.31 |
| 一、收入： | 22081808.41 |
| 1.利息收入 | 19875.02 |
| 存款利息收入 | 19872.28 |
| 债券利息收入 | 2.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1698848.54 |
| 股票投资收益 | 1598390.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5212.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95245.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20154119.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208965.16 |
| 减：二、费用 | 751670.77 |
| 1.管理人报酬 | 343910.4 |
| 2.托管费 | 75660.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138136.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193963.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21330137.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21330137.64 |
| 一、收入： | -16627684.42 |
| 1.利息收入 | 27647.59 |
| 存款利息收入 | 27614.37 |
| 债券利息收入 | 33.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10641708.18 |
| 股票投资收益 | -11564569.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12489.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910372.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6223143.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209519.47 |
| 减：二、费用 | 1178143.16 |
| 1.管理人报酬 | 551897.84 |
| 2.托管费 | 121417.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101722.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403104.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17805827.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17805827.58 |
| 一、收入： | -12380200.71 |
| 1.利息收入 | 12690.02 |
| 存款利息收入 | 12656.8 |
| 债券利息收入 | 33.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681466.35 |
| 股票投资收益 | -909447.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12489.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215492.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11732618.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21193.89 |
| 减：二、费用 | 573731.49 |
| 1.管理人报酬 | 288428.5 |
| 2.托管费 | 63454.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21657.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200190.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12953932.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12953932.2 |
| 一、收入： | -8322108.66 |
| 1.利息收入 | 36496.36 |
| 存款利息收入 | 36468.92 |
| 债券利息收入 | 27.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5295290.25 |
| 股票投资收益 | -6480191.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58816.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126084.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3149670.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86356.11 |
| 减：二、费用 | 1584588.83 |
| 1.管理人报酬 | 860360.36 |
| 2.托管费 | 189279.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131539.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9906697.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9906697.49 |
| 一、收入： | -4853100.81 |
| 1.利息收入 | 21147.52 |
| 存款利息收入 | 21147.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4648174.19 |
| 股票投资收益 | -5100362.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452188.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272273.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46199.59 |
| 减：二、费用 | 914444.52 |
| 1.管理人报酬 | 509508.57 |
| 2.托管费 | 112091.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92099.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200744.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5767545.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5767545.33 |
| 一、收入： | -130493499.1 |
| 1.利息收入 | 240124.78 |
| 存款利息收入 | 240124.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125501682.45 |
| 股票投资收益 | -129816160.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4314478.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6969529.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737588.54 |
| 减：二、费用 | 7523470.81 |
| 1.管理人报酬 | 3338101.26 |
| 2.托管费 | 734382.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3037792.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413195.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138016969.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138016969.91 |
| 一、收入： | -134575785.43 |
| 1.利息收入 | 201744.57 |
| 存款利息收入 | 201744.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125113506.29 |
| 股票投资收益 | -126964196.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850689.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11203579.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1539556.23 |
| 减：二、费用 | 6093983.94 |
| 1.管理人报酬 | 2516926.99 |
| 2.托管费 | 553723.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2814468.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208864.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140669769.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140669769.37 |
| 一、收入： | -12352903.08 |
| 1.利息收入 | 181655.59 |
| 存款利息收入 | 181655.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10809949.63 |
| 股票投资收益 | -10957263.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147313.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118503.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393894.94 |
| 减：二、费用 | 2531341.47 |
| 1.管理人报酬 | 1119979.61 |
| 2.托管费 | 246395.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 881587.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283379.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14884244.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14884244.55 |
