| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
| 融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
| 融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 158.85 | 72.89 | 45.89% | 16.04 | 10.10% | 36.75 | 23.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 92.46 | 50.56 | 54.68% | 11.12 | 12.03% | 12.07 | 13.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 151.76 | 74.66 | 49.19% | 16.42 | 10.82% | 22.20 | 14.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 75.17 | 34.39 | 45.75% | 7.57 | 10.07% | 13.81 | 18.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 117.81 | 55.19 | 46.84% | 12.14 | 10.31% | 10.17 | 8.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57.37 | 28.84 | 50.27% | 6.35 | 11.06% | 2.17 | 3.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 158.46 | 86.04 | 54.30% | 18.93 | 11.95% | 13.15 | 8.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 91.44 | 50.95 | 55.72% | 11.21 | 12.26% | 9.21 | 10.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 752.35 | 333.81 | 44.37% | 73.44 | 9.76% | 303.78 | 40.38% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 609.40 | 251.69 | 41.30% | 55.37 | 9.09% | 281.45 | 46.18% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 253.13 | 112.00 | 44.24% | 24.64 | 9.73% | 88.16 | 34.83% | -- | -- |
