| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.79 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5511 | 2.00% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5003 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4867 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4779 | 1.76% |
| 融通易支付货币A | 0.4857 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 22.05% | -- | 5.73% | 3661.55 |
| 2020-09-30 | 81.99% | -- | 82.66% | 5351.40 |
| 2020-06-30 | 94.37% | 0.01% | 8.15% | 10410.75 |
| 2020-03-31 | 94.63% | 0.11% | 6.63% | 10820.84 |
| 2019-12-31 | 94.68% | 2.51% | 4.63% | 8838.31 |
| 2019-09-30 | 93.88% | -- | 6.71% | 7690.52 |
| 2019-06-30 | 92.74% | -- | 7.29% | 7877.95 |
| 2019-03-31 | 94.74% | 0.04% | 5.5% | 6362.62 |
| 2018-12-31 | 95.01% | -- | 7.24% | 5821.30 |
| 2018-09-30 | 95.12% | -- | 5.4% | 4673.48 |
| 2018-06-30 | 95.06% | -- | 5.84% | 839.45 |
| 2018-03-31 | 94.8% | 0.37% | 5.53% | 5835.66 |
| 2017-12-31 | 94.88% | -- | 7.41% | 5920.20 |
| 2017-09-30 | 94.69% | -- | 5.67% | 7023.56 |
| 2017-06-30 | 94.71% | -- | 5.17% | 7985.52 |
| 2017-03-31 | 94.86% | -- | 5.71% | 10468.91 |
| 2016-12-31 | 94.6% | -- | 5.32% | 11398.11 |
| 2016-09-30 | 94.88% | -- | 5.47% | -- |
| 2016-06-30 | 94.62% | -- | 7.83% | -- |
| 2016-03-31 | 94.61% | -- | 6.83% | -- |
| 2015-12-31 | 92.96% | -- | 7.15% | 75990.82 |
| 2015-09-30 | 48.26% | -- | 52.11% | 4583.17 |
| 2015-07-27 | -- | -- | 145.42% | 6641.80 |
