名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.61% | 0.23% | 3.21% | 17.42% | 5.71% | -9.71% | -19.51% | -28.71% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
222|2287 | 314|2302 | 1290|2299 | 206|2296 | 338|2271 | 1243|2195 | 1601|2075 | 1371|1901 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 2.575 | 2.935 | -0.50% | |
2024-05-15 | 2.588 | 2.948 | -1.18% | |
2024-05-14 | 2.619 | 2.979 | 0.50% | |
2024-05-13 | 2.606 | 2.966 | 0.39% | |
2024-05-10 | 2.596 | 2.956 | 1.05% |
截至2024-03-31 华商价值共享混合发起式期末总份额为0.35亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 46.00 | 777.42 | 8.96% |
603393 | 新天然气 | 10.00 | 336.85 | 3.88% |
000923 | 河钢资源 | 18.00 | 311.27 | 3.59% |
603871 | 嘉友国际 | 12.00 | 302.08 | 3.48% |
000630 | 铜陵有色 | 72.00 | 287.86 | 3.32% |
603993 | 洛阳钼业 | 33.00 | 281.13 | 3.24% |
600547 | 山东黄金 | 9.00 | 277.57 | 3.20% |
601168 | 西部矿业 | 13.00 | 267.55 | 3.09% |
600489 | 中金黄金 | 19.00 | 253.10 | 2.92% |
601600 | 中国铝业 | 34.00 | 252.93 | 2.92% |