名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.44% | -0.39% | 1.85% | 5.05% | -11.38% | -22.48% | -26.94% | -35.45% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
3424|4132 | 1387|4263 | 3703|4261 | 3593|4203 | 3281|4030 | 3246|3741 | 2511|2981 | 1269|1865 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.269 | 2.179 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.269 | 2.179 | -0.78% | |
2024-05-14 | 1.279 | 2.189 | -0.16% | |
2024-05-13 | 1.281 | 2.191 | 0.63% | |
2024-05-10 | 1.273 | 2.183 | -0.08% |
截至2024-03-31 华商价值精选混合期末总份额为2.57亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 7.00 | 2316.45 | 7.29% |
000100 | TCL科技 | 393.00 | 1838.44 | 5.78% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1273.16 | 4.00% |
601668 | 中国建筑 | 234.00 | 1229.04 | 3.87% |
600941 | 中国移动 | 10.00 | 1162.30 | 3.66% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1072.83 | 3.37% |
300782 | 卓胜微 | 9.00 | 972.42 | 3.06% |
002028 | 思源电气 | 16.00 | 961.56 | 3.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 926.00 | 2.91% |
600085 | 同仁堂 | 21.00 | 889.89 | 2.80% |