| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229658.71 |
| 1.利息收入 | 3947.67 |
| 存款利息收入 | 3947.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
911941.68 |
| 股票投资收益 | 798270.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113671.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136465.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-26524.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17441.33 |
| 减：二、费用 | 186865.01 |
| 1.管理人报酬 | 104891.24 |
| 2.托管费 | 17481.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64492.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416523.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416523.72 |
| 一、收入： | -2781513.63 |
| 1.利息收入 | 1838.79 |
| 存款利息收入 | 1838.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5304976.29 |
| 股票投资收益 | -5527709.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 525.72 |
| 股利收益 | 222207.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2460020.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
53476.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8126.86 |
| 减：二、费用 | 292943.55 |
| 1.管理人报酬 | 192105.15 |
| 2.托管费 | 32017.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68818.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074457.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074457.18 |
| 一、收入： | -2243108.19 |
| 1.利息收入 | 997.28 |
| 存款利息收入 | 997.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4722252.14 |
| 股票投资收益 | -4897772.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 525.72 |
| 股利收益 | 174994.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2456627.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17695.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3823.38 |
| 减：二、费用 | 137917.71 |
| 1.管理人报酬 | 98316.66 |
| 2.托管费 | 16386.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23213.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2381025.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2381025.9 |
| 一、收入： | -1689648.46 |
| 1.利息收入 | 3343.16 |
| 存款利息收入 | 3343.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2553720.17 |
| 股票投资收益 | 2417344.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 450.76 |
| 股利收益 | 135924.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4187612.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-82902.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23803.06 |
| 减：二、费用 | 598851.9 |
| 1.管理人报酬 | 301914.73 |
| 2.托管费 | 50319.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181030.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65585.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288500.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288500.36 |
| 一、收入： | 2567886.45 |
| 1.利息收入 | 1724.31 |
| 存款利息收入 | 1724.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3891575.01 |
| 股票投资收益 | 3791031.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100543.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1280961.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-59590.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15138.7 |
| 减：二、费用 | 354054.36 |
| 1.管理人报酬 | 168343.22 |
| 2.托管费 | 28057.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115325.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42328.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2213832.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2213832.09 |
| 一、收入： | 3967733.75 |
| 1.利息收入 | 7814.11 |
| 存款利息收入 | 7814.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4398946.31 |
| 股票投资收益 | 4250729.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148217.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295404.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-206958.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63336.57 |
| 减：二、费用 | 880858.27 |
| 1.管理人报酬 | 435116.5 |
| 2.托管费 | 72519.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313189.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60032.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3086875.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3086875.48 |
| 一、收入： | 4018973.62 |
| 1.利息收入 | 4244.6 |
| 存款利息收入 | 4244.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2705499.64 |
| 股票投资收益 | 2617561.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87938.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1275934.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17587.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15707.67 |
| 减：二、费用 | 359704.53 |
| 1.管理人报酬 | 192619.0 |
| 2.托管费 | 32103.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106725.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28256.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3659269.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3659269.09 |
| 一、收入： | 7798967.1 |
| 1.利息收入 | 9955.98 |
| 存款利息收入 | 9955.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5781487.35 |
| 股票投资收益 | 5377721.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403765.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1935687.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
56041.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15794.16 |
| 减：二、费用 | 1047507.24 |
| 1.管理人报酬 | 525501.85 |
| 2.托管费 | 87583.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280669.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153752.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6751459.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6751459.86 |
| 一、收入： | 4694022.58 |
| 1.利息收入 | 5179.63 |
| 存款利息收入 | 5179.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2564388.31 |
| 股票投资收益 | 2273253.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291135.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2166059.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-49618.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8013.87 |
| 减：二、费用 | 622138.44 |
| 1.管理人报酬 | 280241.5 |
| 2.托管费 | 46706.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195424.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99766.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4071884.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4071884.14 |
| 一、收入： | -4394527.16 |
| 1.利息收入 | 21984.93 |
| 存款利息收入 | 21984.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7168007.47 |
| 股票投资收益 | 6662982.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505024.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11768907.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
131599.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52788.29 |
| 减：二、费用 | 1233770.92 |
| 1.管理人报酬 | 744215.58 |
| 2.托管费 | 124035.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139083.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226435.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5628298.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5628298.08 |
| 一、收入： | 2693675.92 |
| 1.利息收入 | 15376.38 |
| 存款利息收入 | 15376.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6622206.85 |
| 股票投资收益 | 6297475.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324730.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3978488.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-13484.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48065.52 |
| 减：二、费用 | 713504.94 |
| 1.管理人报酬 | 425476.55 |
| 2.托管费 | 70912.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107272.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109842.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1980170.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1980170.98 |
| 一、收入： | 20123927.31 |
| 1.利息收入 | 24475.67 |
| 存款利息收入 | 24475.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8009701.16 |
| 股票投资收益 | 7079961.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929739.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12313250.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-246802.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23302.32 |
| 减：二、费用 | 1730163.81 |
| 1.管理人报酬 | 1077062.83 |
| 2.托管费 | 179510.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290316.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183273.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18393763.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18393763.5 |
| 一、收入： | 11556389.56 |
| 1.利息收入 | 5878.58 |
| 存款利息收入 | 5878.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3248212.53 |
| 股票投资收益 | 2624174.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624037.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8330892.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-34749.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6155.49 |
| 减：二、费用 | 977791.0 |
| 1.管理人报酬 | 579819.81 |
| 2.托管费 | 96636.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163358.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137976.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10578598.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10578598.56 |
| 一、收入： | 2748836.77 |
| 1.利息收入 | 14404.38 |
| 存款利息收入 | 14404.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13274904.21 |
| 股票投资收益 | -14475355.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200450.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15443869.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
544617.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20849.36 |
| 减：二、费用 | 1876775.66 |
| 1.管理人报酬 | 1121546.97 |
| 2.托管费 | 186924.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197508.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370795.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872061.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872061.11 |
| 一、收入： | -3985334.07 |
| 1.利息收入 | 4119.14 |
| 存款利息收入 | 4119.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9946315.06 |
| 股票投资收益 | -10877835.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931520.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5796017.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
154252.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6591.96 |
| 减：二、费用 | 836714.97 |
| 1.管理人报酬 | 542292.4 |
| 2.托管费 | 90382.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42105.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161935.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4822049.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4822049.04 |
| 一、收入： | -24660506.54 |
| 1.利息收入 | 41399.65 |
| 存款利息收入 | 41399.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5867658.55 |
| 股票投资收益 | -7802367.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934708.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19023176.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-112694.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301623.19 |
| 减：二、费用 | 3745001.15 |
| 1.管理人报酬 | 1775628.15 |
| 2.托管费 | 295938.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1320797.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352637.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28405507.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28405507.69 |
| 一、收入： | -11961482.62 |
| 1.利息收入 | 37581.06 |
| 存款利息收入 | 37581.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1005244.95 |
| 股票投资收益 | -754747.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759992.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12384685.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-890503.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270880.25 |
| 减：二、费用 | 2681483.03 |
| 1.管理人报酬 | 1101584.47 |
| 2.托管费 | 183597.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1191370.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204931.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14642965.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14642965.65 |
| 一、收入： | 4170626.68 |
| 1.利息收入 | 13262.11 |
| 存款利息收入 | 13262.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7628981.87 |
| 股票投资收益 | 6854453.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774528.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3069437.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-404925.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2745.97 |
| 减：二、费用 | 1820469.9 |
| 1.管理人报酬 | 874570.5 |
| 2.托管费 | 145761.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468717.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331419.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2350156.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2350156.78 |
| 一、收入： | 2054883.7 |
| 1.利息收入 | 3490.81 |
| 存款利息收入 | 3490.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4903397.82 |
| 股票投资收益 | 4411643.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491754.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2890933.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
37324.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604.1 |
| 减：二、费用 | 912263.13 |
| 1.管理人报酬 | 466786.15 |
| 2.托管费 | 77797.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178280.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189398.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1142620.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1142620.57 |
| 一、收入： | 7775949.3 |
| 1.利息收入 | 5658.83 |
| 存款利息收入 | 5658.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7886136.03 |
| 股票投资收益 | 6526553.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1359582.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584050.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-705186.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5290.4 |
| 减：二、费用 | 2336479.4 |
| 1.管理人报酬 | 1234920.92 |
| 2.托管费 | 205820.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498617.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397121.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5439469.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5439469.9 |
| 一、收入： | -5455438.59 |
| 1.利息收入 | 2757.37 |
| 存款利息收入 | 2757.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2241964.66 |
| 股票投资收益 | 1692807.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549156.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7232809.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-471197.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3846.43 |
| 减：二、费用 | 1169026.69 |
| 1.管理人报酬 | 666041.77 |
| 2.托管费 | 111006.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211528.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180449.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6624465.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6624465.28 |
| 一、收入： | 15945564.96 |
| 1.利息收入 | 7047.47 |
| 存款利息收入 | 7047.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1985018.57 |
| 股票投资收益 | -3769792.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784774.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17771581.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
137629.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14325.0 |
| 减：二、费用 | 2919081.68 |
| 1.管理人报酬 | 1434895.79 |
| 2.托管费 | 239149.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817982.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427053.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13026483.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13026483.28 |
| 一、收入： | 4383409.65 |
| 1.利息收入 | 4522.24 |
| 存款利息收入 | 4522.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1852160.8 |
| 股票投资收益 | -2896743.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044582.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6122856.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
100170.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8021.42 |
| 减：二、费用 | 1605065.51 |
| 1.管理人报酬 | 742555.62 |
| 2.托管费 | 123759.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551781.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186968.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2778344.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2778344.14 |
| 一、收入： | -24108548.27 |
| 1.利息收入 | 2191496.13 |
| 存款利息收入 | 698584.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15279376.02 |
| 股票投资收益 | -16883148.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603772.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11273063.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-678230.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930625.21 |
| 减：二、费用 | 4630402.99 |
| 1.管理人报酬 | 2726328.83 |
| 2.托管费 | 454388.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 967711.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481974.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28738951.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28738951.26 |
| 一、收入： | 3517720.12 |
| 1.利息收入 | 2185289.91 |
| 存款利息收入 | 692378.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1268295.28 |
| 股票投资收益 | 573098.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695197.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381810.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-464345.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910291.83 |
| 减：二、费用 | 2938317.93 |
| 1.管理人报酬 | 1933960.15 |
| 2.托管费 | 322326.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464085.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217945.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579402.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579402.19 |
