海富通大中华混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
589371.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9491649.44 |
| 股票投资 |
9491649.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89320.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10170341.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359657.73 |
| 应付管理人报酬 |
15198.98 |
| 应付托管费 |
2533.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63675.11 |
| 负债合计 |
441064.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10730693.88 |
| 所有者权益合计 |
9729276.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
10170341.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1517459.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10273877.21 |
| 股票投资 |
10273877.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2145.0 |
| 应收申购款 |
16644.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11810125.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78442.73 |
| 应付赎回款 |
199099.81 |
| 应付管理人报酬 |
17910.4 |
| 应付托管费 |
2985.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40720.03 |
| 负债合计 |
339158.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12285299.96 |
| 所有者权益合计 |
11470967.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
11810125.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1079494.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9806225.5 |
| 股票投资 |
9806225.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
74939.08 |
| 应收申购款 |
88084.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22206.81 |
| 资产总计 |
11070950.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113385.67 |
| 应付管理人报酬 |
15396.24 |
| 应付托管费 |
2566.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20222.93 |
| 负债合计 |
151570.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10742472.92 |
| 所有者权益合计 |
10919379.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
11070950.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2766303.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10607242.91 |
| 股票投资 |
10607242.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101.79 |
| 应收股利 |
1373.57 |
| 应收申购款 |
49631.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21096.04 |
| 资产总计 |
13445749.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
661381.45 |
| 应付赎回款 |
138686.77 |
| 应付管理人报酬 |
19121.29 |
| 应付托管费 |
3186.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40453.73 |
| 负债合计 |
862843.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10182663.99 |
| 所有者权益合计 |
12582905.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
13445749.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1696521.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15702132.03 |
| 股票投资 |
15702132.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297233.64 |
| 应收利息 |
41.36 |
| 应收股利 |
14719.13 |
| 应收申购款 |
32373.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21375.31 |
| 资产总计 |
17764396.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497167.05 |
| 应付管理人报酬 |
25599.65 |
| 应付托管费 |
4266.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21544.75 |
| 负债合计 |
548578.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10207823.13 |
| 所有者权益合计 |
17215818.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
17764396.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2313413.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22083786.87 |
| 股票投资 |
22083786.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345592.57 |
| 应收利息 |
109.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46321.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24789224.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1037027.85 |
| 应付管理人报酬 |
35050.58 |
| 应付托管费 |
5841.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53309.09 |
| 负债合计 |
1131229.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15425022.27 |
| 所有者权益合计 |
23657994.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
24789224.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3158239.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19060745.91 |
| 股票投资 |
19060745.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
841815.26 |
| 应收利息 |
115.95 |
| 应收股利 |
21059.25 |
| 应收申购款 |
389103.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23471078.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1701604.01 |
| 应付管理人报酬 |
32086.09 |
| 应付托管费 |
5347.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78661.33 |
| 负债合计 |
1817699.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14404979.57 |
| 所有者权益合计 |
21653379.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
23471078.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816956.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22297285.49 |
| 股票投资 |
22297285.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1289848.35 |
| 应收利息 |
302.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14235.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25418628.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
576547.02 |
| 应付管理人报酬 |
37987.23 |
| 应付托管费 |
6331.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101288.43 |
| 负债合计 |
722153.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19521362.73 |
| 所有者权益合计 |
24696474.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
25418628.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3257552.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24092158.2 |
| 股票投资 |
24092158.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4009127.09 |
| 应收利息 |
377.46 |
| 应收股利 |
97417.36 |
| 应收申购款 |
9551.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31466184.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4626835.03 |
| 应付管理人报酬 |
43675.26 |
| 应付托管费 |
7279.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61383.71 |
| 负债合计 |
4739173.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23361082.42 |
| 所有者权益合计 |
26727011.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31466184.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5922080.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25445752.41 |
| 股票投资 |
25445752.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150.26 |
| 应收股利 |
223.85 |
| 应收申购款 |
22175.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31390383.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98057.37 |
| 应付管理人报酬 |
48763.5 |
| 应付托管费 |
8127.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200321.93 |
| 负债合计 |
355270.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30773636.22 |
| 所有者权益合计 |
31035113.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
31390383.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20249842.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33136413.5 |
| 股票投资 |
33136413.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3421.32 |
| 应收股利 |
143028.11 |
| 应收申购款 |
31962.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53564668.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2205549.83 |
| 应付赎回款 |
11222195.3 |
| 应付管理人报酬 |
61786.1 |
| 应付托管费 |
10297.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146607.28 |
| 负债合计 |
13646436.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31911109.16 |
| 所有者权益合计 |
39918232.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
53564668.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5940656.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45520851.12 |
| 股票投资 |
45520851.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
566.25 |
| 应收股利 |
9000.0 |
| 应收申购款 |
157330.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51628404.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512514.82 |
| 应付管理人报酬 |
79576.22 |
| 应付托管费 |
13262.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156407.72 |
| 负债合计 |
761761.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42977639.17 |
| 所有者权益合计 |
50866642.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
51628404.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17512483.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49882933.63 |
| 股票投资 |
49882933.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
943347.17 |
| 应收利息 |
338.79 |
| 应收股利 |
430064.24 |
| 应收申购款 |
100183.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33890.16 |
| 资产总计 |
68903240.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933353.58 |
| 应付管理人报酬 |
100318.3 |
| 应付托管费 |
16719.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137663.12 |
| 负债合计 |
1188054.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66613992.01 |
| 所有者权益合计 |
67715186.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
68903240.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17541591.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43100406.78 |
| 股票投资 |
43100406.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
695533.34 |
| 应收利息 |
363.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4403.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61342299.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
793349.93 |
| 应付赎回款 |
112622.3 |
| 应付管理人报酬 |
93385.73 |
| 应付托管费 |
15564.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325343.39 |
| 负债合计 |
1340265.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69670279.95 |
| 所有者权益合计 |
60002033.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
61342299.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16335737.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49142733.83 |
| 股票投资 |
49142733.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3718.5 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
408.33 |
| 应收股利 |
663581.61 |
| 应收申购款 |
1041703.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67187883.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2519165.54 |
| 应付赎回款 |
331100.59 |
| 应付管理人报酬 |
92668.91 |
| 应付托管费 |
15444.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227588.44 |
| 负债合计 |
3185968.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81157285.18 |
| 所有者权益合计 |
64001915.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
67187883.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5273802.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65558260.23 |
| 股票投资 |
65558260.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11739.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70843873.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312258.93 |
| 应付管理人报酬 |
107514.69 |
| 应付托管费 |
17919.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281174.55 |
| 负债合计 |
718867.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83026692.45 |
| 所有者权益合计 |
70125005.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
70843873.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13095756.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89502074.48 |
| 股票投资 |
89502074.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399728.02 |
| 应收利息 |
5387.04 |
| 应收股利 |
1224739.15 |
| 应收申购款 |
1207182.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105434867.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2179776.17 |
| 应付管理人报酬 |
252104.56 |
| 应付托管费 |
42017.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228097.89 |
| 负债合计 |
2701996.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107046228.03 |
| 所有者权益合计 |
102732871.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
105434867.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27164438.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50009755.35 |
| 股票投资 |
50009755.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3654.43 |
| 应收股利 |
29904.57 |
| 应收申购款 |
10020848.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87228601.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5902725.06 |
| 应付赎回款 |
296330.41 |
| 应付管理人报酬 |
84267.33 |
| 应付托管费 |
14044.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286166.13 |
| 负债合计 |
6583533.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85787674.19 |
| 所有者权益合计 |
80645067.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
87228601.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10955387.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36424097.66 |
| 股票投资 |
36424097.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116.24 |
| 应收股利 |
264054.98 |
| 应收申购款 |
1086.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47644743.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275641.77 |
| 应付管理人报酬 |
68772.78 |
| 应付托管费 |
11462.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184487.14 |
| 负债合计 |
540363.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50371155.73 |
| 所有者权益合计 |
47104379.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
47644743.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19074569.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49841824.01 |
| 股票投资 |
49841824.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174.48 |
| 应收股利 |
4764.55 |
| 应收申购款 |
5246.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68926578.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4854356.27 |
| 应付赎回款 |
61067.53 |
| 应付管理人报酬 |
96506.38 |
| 应付托管费 |
16084.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372077.27 |
| 负债合计 |
5400091.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69156237.47 |
| 所有者权益合计 |
63526486.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
68926578.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6941622.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58970248.73 |
| 股票投资 |
58970248.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106.85 |
| 应收股利 |
243146.84 |
| 应收申购款 |
3457.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66158582.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2969977.46 |
| 应付赎回款 |
271288.03 |
| 应付管理人报酬 |
96994.54 |
| 应付托管费 |
16165.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178689.02 |
| 负债合计 |
3533114.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82653251.62 |
| 所有者权益合计 |
62625467.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
66158582.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6443308.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76179366.76 |
| 股票投资 |
76179366.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
418413.44 |
| 应收利息 |
199.3 |
| 应收股利 |
28331.1 |
| 应收申购款 |
13216.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83082835.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1861672.7 |
| 应付赎回款 |
117734.91 |
| 应付管理人报酬 |
120383.21 |
| 应付托管费 |
20063.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360322.22 |
| 负债合计 |
2480176.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96132954.03 |
| 所有者权益合计 |
80602658.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
83082835.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10265457.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68412085.04 |
| 股票投资 |
68412085.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1183015.56 |
| 应收利息 |
82.44 |
| 应收股利 |
564319.49 |
| 应收申购款 |
12544.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80437504.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3570139.49 |
| 应付赎回款 |
150205.5 |
| 应付管理人报酬 |
112093.58 |
| 应付托管费 |
18682.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182517.95 |
| 负债合计 |
4033638.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104086674.61 |
| 所有者权益合计 |
76403865.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
80437504.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5259900.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70858253.4 |
| 股票投资 |
70858253.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108.18 |
| 应收股利 |
87555.6 |
| 应收申购款 |
7497.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76213315.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1219786.76 |
| 应付赎回款 |
74567.06 |
| 应付管理人报酬 |
114010.58 |
| 应付托管费 |
19001.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420281.01 |
| 负债合计 |
1847647.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105397663.08 |
| 所有者权益合计 |
74365668.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
76213315.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20114080.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93724276.43 |
| 股票投资 |
93724276.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1215987.39 |
| 应收利息 |
1667.99 |
| 应收股利 |
480680.82 |
| 应收申购款 |
22225.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3893420.69 |
| 资产总计 |
119452339.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3893420.69 |
| 应付赎回款 |
90928.11 |
| 应付管理人报酬 |
162249.64 |
| 应付托管费 |
27041.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4099855.39 |
| 负债合计 |
8273495.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114181769.29 |
| 所有者权益合计 |
111178843.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
119452339.03 |
