名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.91% | -1.59% | -1.07% | -0.66% | 2.22% | -0.53% | 15.07% | -9.98% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
822|2298 | 2179|2314 | 1372|2313 | 1815|2307 | 655|2286 | 601|2216 | 50|2090 | 666|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.9789 | 2.0639 | -0.52% | |
2024-05-30 | 1.9893 | 2.0743 | -0.57% | |
2024-05-29 | 2.0008 | 2.0858 | -0.38% | |
2024-05-28 | 2.0084 | 2.0934 | -0.63% | |
2024-05-27 | 2.0211 | 2.1061 | 0.51% |
截至2024-03-31 国泰金泰灵活配置混合C期末总份额为4.08亿份,相比增加1.93亿份 (本季申购数为2.68亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688036 | 传音控股 | 79.00 | 13327.93 | 9.12% |
002352 | 顺丰控股 | 280.00 | 10216.79 | 6.99% |
000333 | 美的集团 | 151.00 | 9757.97 | 6.68% |
600276 | 恒瑞医药 | 206.00 | 9488.92 | 6.49% |
002475 | 立讯精密 | 315.00 | 9285.15 | 6.36% |
600036 | 招商银行 | 283.00 | 9112.99 | 6.24% |
300957 | 贝泰妮 | 144.00 | 8644.47 | 5.92% |
002415 | 海康威视 | 262.00 | 8456.14 | 5.79% |
300896 | 爱美客 | 20.00 | 7109.99 | 4.87% |
688235 | 百济神州 | 48.00 | 6436.86 | 4.41% |