| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5185 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 456938829.55 |
| 1.利息收入 | 7687942.22 |
| 存款利息收入 | 149660.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358117765.08 |
| 股票投资收益 | 333502148.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24615616.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84708413.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6424708.49 |
| 减：二、费用 | 14342727.31 |
| 1.管理人报酬 | 11186040.7 |
| 2.托管费 | 2237208.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 892340.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442596102.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442596102.24 |
| 一、收入： | 1089662488.5 |
| 1.利息收入 | 3416883.09 |
| 存款利息收入 | 60698.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341351371.0 |
| 股票投资收益 | 328454961.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12896409.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741360543.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3533691.38 |
| 减：二、费用 | 6569404.14 |
| 1.管理人报酬 | 5117201.46 |
| 2.托管费 | 1023440.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416679.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1083093084.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1083093084.36 |
| 一、收入： | -536687799.98 |
| 1.利息收入 | 2800046.12 |
| 存款利息收入 | 63336.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254528429.6 |
| 股票投资收益 | -266409598.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11881169.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287390491.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431075.14 |
| 减：二、费用 | 9452389.37 |
| 1.管理人报酬 | 7318597.55 |
| 2.托管费 | 1463719.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 660219.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546140189.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546140189.35 |
| 一、收入： | -371356556.07 |
| 1.利息收入 | 1124518.58 |
| 存款利息收入 | 34152.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187079358.56 |
| 股票投资收益 | -193167211.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6087852.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187136853.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735137.67 |
| 减：二、费用 | 5033442.35 |
| 1.管理人报酬 | 3904681.83 |
| 2.托管费 | 780936.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343898.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376389998.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376389998.42 |
| 一、收入： | 187603908.26 |
| 1.利息收入 | 1971242.58 |
| 存款利息收入 | 118696.11 |
| 债券利息收入 | 1019.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158127537.76 |
| 股票投资收益 | -177882961.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5459797.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14295626.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335173619.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8586583.71 |
| 减：二、费用 | 23873258.97 |
| 1.管理人报酬 | 14203951.06 |
| 2.托管费 | 2840790.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5748390.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1073457.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163730649.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163730649.29 |
| 一、收入： | -25055629.01 |
| 1.利息收入 | 835985.81 |
| 存款利息收入 | 63685.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197808373.57 |
| 股票投资收益 | -206208257.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8399883.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167281929.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4634829.44 |
| 减：二、费用 | 13070664.64 |
| 1.管理人报酬 | 7748346.98 |
| 2.托管费 | 1549669.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3195266.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574601.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38126293.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38126293.65 |
| 一、收入： | -321162648.54 |
| 1.利息收入 | 633745.84 |
| 存款利息收入 | 284842.58 |
| 债券利息收入 | 846.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55705776.99 |
| 股票投资收益 | -67392131.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132929.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11553424.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278096556.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12005939.29 |
| 减：二、费用 | 25351627.73 |
| 1.管理人报酬 | 11745073.51 |
| 2.托管费 | 2349014.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10330298.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 925985.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346514276.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346514276.27 |
| 一、收入： | -209153234.89 |
| 1.利息收入 | 328752.18 |
| 存款利息收入 | 218486.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190903043.81 |
| 股票投资收益 | -198273355.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7370311.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30983938.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12404994.82 |
| 减：二、费用 | 15620137.88 |
| 1.管理人报酬 | 6552808.02 |
| 2.托管费 | 1310561.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7253162.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503208.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224773372.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224773372.77 |
| 一、收入： | 48144623.55 |
| 1.利息收入 | 546054.91 |
| 存款利息收入 | 253617.34 |
| 债券利息收入 | 964.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3894639.95 |
| 股票投资收益 | 1887720.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1938338.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68580.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38966818.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4737110.54 |
| 减：二、费用 | 7433543.67 |
| 1.管理人报酬 | 3095273.23 |
| 2.托管费 | 619054.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3372417.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346489.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40711079.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40711079.88 |
