名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.13% |
国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.13% |
国泰货币B | 0.5131 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1434.27 | 1118.60 | 77.99% | 223.72 | 15.60% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 656.94 | 511.72 | 77.89% | 102.34 | 15.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 945.24 | 731.86 | 77.43% | 146.37 | 15.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 503.34 | 390.47 | 77.57% | 78.09 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2387.33 | 1420.40 | 59.50% | 284.08 | 11.90% | 574.84 | 24.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 1307.07 | 774.83 | 59.28% | 154.97 | 11.86% | 319.53 | 24.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 2535.16 | 1174.51 | 46.33% | 234.90 | 9.27% | 1033.03 | 40.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 1562.01 | 655.28 | 41.95% | 131.06 | 8.39% | 725.32 | 46.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 743.35 | 309.53 | 41.64% | 61.91 | 8.33% | 337.24 | 45.37% | -- | -- |