名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.36% | -- | 5.87% | 553198.17 |
2023-12-31 | 95.28% | -- | 4.13% | 573928.15 |
2023-09-30 | 94.09% | -- | 10.23% | 509765.84 |
2023-06-30 | 95.27% | -- | 5.09% | 455706.91 |
2023-03-31 | 94.79% | -- | 4.6% | 430162.27 |
2022-12-31 | 93.48% | -- | 5.25% | 397803.97 |
2022-09-30 | 94.55% | -- | 4.89% | 254920.31 |
2022-06-30 | 92.61% | -- | 6.52% | 314393.57 |
2022-03-31 | 94.46% | -- | 5.03% | 262426.99 |
2021-12-31 | 91.92% | -- | 8.69% | 208342.44 |
2021-09-30 | 92.3% | -- | 7.08% | 166401.82 |
2021-05-18 | -- | -- | 100.0% | 120157.62 |