易方达恒生科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44810873.3 |
| 存出保证金 |
31869327.59 |
| 交易性金融资产 |
5468117992.29 |
| 股票投资 |
5468117992.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6096431.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5743107744.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2105.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
947965.78 |
| 应付托管费 |
236991.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2639223.4 |
| 负债合计 |
3826285.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11165307000.0 |
| 所有者权益合计 |
5739281458.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5743107744.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170664616.04 |
| 结算备付金 |
61461806.8 |
| 存出保证金 |
22372443.57 |
| 交易性金融资产 |
4341299575.83 |
| 股票投资 |
4341299575.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77301338.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
334466.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
4673509863.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83304.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766643.65 |
| 应付托管费 |
191660.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115399138.99 |
| 负债合计 |
116440748.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8394307000.0 |
| 所有者权益合计 |
4557069114.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4673509863.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131964489.99 |
| 结算备付金 |
77032763.71 |
| 存出保证金 |
40622390.02 |
| 交易性金融资产 |
3718814322.46 |
| 股票投资 |
3718814322.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16219056.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3984653022.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4987410.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
693762.31 |
| 应付托管费 |
173440.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758687.68 |
| 负债合计 |
6613300.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7140307000.0 |
| 所有者权益合计 |
3978039721.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984653022.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122565727.46 |
| 结算备付金 |
82521949.41 |
| 存出保证金 |
36448766.93 |
| 交易性金融资产 |
2911532393.95 |
| 股票投资 |
2911532393.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28605.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
134954.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
3153308013.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
436.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
485590.57 |
| 应付托管费 |
121397.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8764872.42 |
| 负债合计 |
9372297.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5012307000.0 |
| 所有者权益合计 |
3143935716.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3153308013.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159288672.52 |
| 结算备付金 |
21686524.79 |
| 存出保证金 |
17926070.5 |
| 交易性金融资产 |
1915128947.34 |
| 股票投资 |
1915128947.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52884.9 |
| 应收利息 |
12129.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2114095229.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27941017.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336470.25 |
| 应付托管费 |
84117.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2216590.76 |
| 负债合计 |
30670822.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2983307000.0 |
| 所有者权益合计 |
2083424407.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2114095229.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1201307000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
270294.08 |
| 资产总计 |
1201577294.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101.76 |
| 负债合计 |
1101.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201307000.0 |
| 所有者权益合计 |
1201576192.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201577294.08 |
