名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-03-08 | -- | 109.37% | 7.12% | 702503.91 |
2019-12-31 | -- | 95.21% | 14.2% | 1752350.23 |
2019-09-30 | -- | 91.04% | 17.69% | 3098955.94 |
2019-06-30 | -- | 93.0% | 21.02% | 3078796.04 |
2019-03-31 | -- | 91.34% | 17.83% | 3073117.99 |
2018-12-31 | -- | 116.06% | 3.19% | 3051824.89 |
2018-09-30 | -- | 99.28% | 16.92% | 3822091.11 |
2018-06-30 | -- | 71.12% | 44.36% | 3863479.65 |
2018-03-31 | -- | 54.81% | 48.52% | 3225236.84 |
2017-12-31 | -- | 35.97% | 78.81% | 1274552.41 |
2017-09-30 | -- | 55.72% | 57.62% | 171330.48 |
2017-06-30 | -- | 14.26% | 41.9% | 79570.81 |
2017-03-31 | -- | 28.51% | 12.86% | 59339.89 |
2016-12-31 | -- | 32.73% | 46.33% | 53185.79 |
2016-09-30 | -- | 29.74% | 56.6% | -- |
2016-06-30 | -- | -- | 84.91% | -- |
2016-03-31 | -- | -- | 83.0% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 86.7% | 51717.25 |
2015-09-30 | -- | -- | 87.18% | 51370.19 |
2015-06-30 | -- | 1.91% | 3.4% | 50998.35 |
2015-03-31 | -- | -- | 99.19% | 51108.00 |
2014-12-31 | -- | -- | 60.47% | 50945.16 |
2014-09-30 | -- | -- | 89.69% | 50400.26 |
2014-06-30 | -- | -- | 88.15% | 3173.56 |
2014-03-31 | -- | -- | 69.28% | 6185.46 |
2013-12-31 | -- | -- | 99.07% | 2709.34 |
2013-09-30 | -- | -- | 59.75% | 7571.64 |
2013-06-30 | -- | -- | 59.71% | 11857.84 |
2013-03-31 | -- | -- | 99.32% | 1016.92 |
2012-12-31 | -- | -- | 99.26% | 33230.51 |