名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 74368633.54 |
1.利息收入 | 74435752.54 |
存款利息收入 | 7256973.06 |
债券利息收入 | 62784177.78 |
资产支持证券利息收入 | 94721.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67119.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67119.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11069120.11 |
1.管理人报酬 | 5796443.08 |
2.托管费 | 1854861.77 |
3.销售服务费 | 261813.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3089850.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3089850.12 |
6.其他费用 | 65810.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63299513.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63299513.43 |
一、收入: | 1080784001.99 |
1.利息收入 | 1067653296.89 |
存款利息收入 | 160982343.33 |
债券利息收入 | 892407720.33 |
资产支持证券利息收入 | 842055.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13122337.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13054556.62 |
资产支持证券投资收益 | 67780.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8367.66 |
减:二、费用 | 206526077.16 |
1.管理人报酬 | 76456287.88 |
2.托管费 | 24466012.11 |
3.销售服务费 | 3402103.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101825992.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101825992.91 |
6.其他费用 | 372593.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
874257924.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
874257924.83 |
一、收入: | 574544017.28 |
1.利息收入 | 560800906.9 |
存款利息收入 | 64544585.44 |
债券利息收入 | 488043323.1 |
资产支持证券利息收入 | 266333.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13734750.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13666969.4 |
资产支持证券投资收益 | 67780.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8360.16 |
减:二、费用 | 105168780.11 |
1.管理人报酬 | 38370034.61 |
2.托管费 | 12278411.01 |
3.销售服务费 | 1745832.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52595166.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52595166.71 |
6.其他费用 | 178320.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
469375237.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
469375237.17 |
一、收入: | 1621112454.79 |
1.利息收入 | 1603139011.26 |
存款利息收入 | 572417634.81 |
债券利息收入 | 1016090415.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17960186.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17960186.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13256.82 |
减:二、费用 | 256910000.47 |
1.管理人报酬 | 82703733.34 |
2.托管费 | 26465194.54 |
3.销售服务费 | 3997371.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 143422024.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143422024.64 |
6.其他费用 | 315554.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1364202454.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1364202454.32 |
一、收入: | 758354258.77 |
1.利息收入 | 751222276.07 |
存款利息收入 | 374407323.91 |
债券利息收入 | 364952739.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7123116.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7123116.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8865.9 |
减:二、费用 | 117343583.94 |
1.管理人报酬 | 34552820.42 |
2.托管费 | 11056902.52 |
3.销售服务费 | 1696501.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69901043.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69901043.01 |
6.其他费用 | 136316.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
641010674.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
641010674.83 |
一、收入: | 117848678.38 |
1.利息收入 | 117750459.47 |
存款利息收入 | 64007325.57 |
债券利息收入 | 42058551.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88552.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88552.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9666.16 |
减:二、费用 | 17778019.55 |
1.管理人报酬 | 5451683.44 |
2.托管费 | 1744538.7 |
3.销售服务费 | 771644.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9635803.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9635803.09 |
6.其他费用 | 174349.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100070658.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100070658.83 |
一、收入: | 20972317.75 |
1.利息收入 | 20962651.59 |
存款利息收入 | 6314157.42 |
债券利息收入 | 5004104.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9666.16 |
减:二、费用 | 2237478.32 |
1.管理人报酬 | 1023309.87 |
2.托管费 | 327459.17 |
3.销售服务费 | 322782.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 485675.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 485675.61 |
6.其他费用 | 78251.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18734839.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18734839.43 |
一、收入: | 16959769.58 |
1.利息收入 | 16959769.58 |
存款利息收入 | 13763221.47 |
债券利息收入 | 1291505.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2054527.72 |
1.管理人报酬 | 1333050.19 |
2.托管费 | 426576.07 |
3.销售服务费 | 73848.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72753.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72753.97 |
6.其他费用 | 148298.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14905241.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14905241.86 |
一、收入: | 8614951.71 |
1.利息收入 | 8614951.71 |
存款利息收入 | 7447965.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 986367.31 |
1.管理人报酬 | 660552.33 |
2.托管费 | 211376.75 |
3.销售服务费 | 38670.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75767.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7628584.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7628584.4 |
一、收入: | 21092206.85 |
1.利息收入 | 20754100.82 |
存款利息收入 | 16210166.12 |
债券利息收入 | 315779.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338106.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 338106.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2070839.3 |
1.管理人报酬 | 1356093.39 |
2.托管费 | 433949.97 |
3.销售服务费 | 120629.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160165.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19021367.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19021367.55 |
一、收入: | 12738595.06 |
1.利息收入 | 12400489.03 |
存款利息收入 | 9580712.63 |
债券利息收入 | 167305.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338106.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 338106.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1070268.23 |
1.管理人报酬 | 692637.4 |
2.托管费 | 221644.02 |
3.销售服务费 | 78558.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77428.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11668326.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11668326.83 |
一、收入: | 14673086.04 |
1.利息收入 | 14673086.04 |
存款利息收入 | 11896730.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1219900.89 |
1.管理人报酬 | 750847.03 |
2.托管费 | 241140.0 |
3.销售服务费 | 145543.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82370.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13453185.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13453185.15 |
一、收入: | 2916437.2 |
1.利息收入 | 2916437.2 |
存款利息收入 | 2058335.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 281100.96 |
1.管理人报酬 | 129777.35 |
2.托管费 | 42397.68 |
3.销售服务费 | 71672.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37253.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2635336.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2635336.24 |
一、收入: | 11679961.61 |
1.利息收入 | 11679961.61 |
存款利息收入 | 10788167.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1586133.98 |
1.管理人报酬 | 682390.31 |
2.托管费 | 224086.36 |
3.销售服务费 | 611990.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67666.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10093827.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10093827.63 |
一、收入: | 9505355.93 |
1.利息收入 | 9505355.93 |
存款利息收入 | 9151833.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1316937.02 |
1.管理人报酬 | 577830.95 |
2.托管费 | 190111.99 |
3.销售服务费 | 519387.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29606.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8188418.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8188418.91 |
一、收入: | 16525027.41 |
1.利息收入 | 16483952.26 |
存款利息收入 | 16483952.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41075.15 |
减:二、费用 | 2183747.85 |
1.管理人报酬 | 942547.6 |
2.托管费 | 301615.24 |
3.销售服务费 | 797770.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141814.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14341279.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14341279.56 |