诺安策略精选股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
652806.0 |
| 存出保证金 |
81905.66 |
| 交易性金融资产 |
128520757.23 |
| 股票投资 |
128520757.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44875.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147306530.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2288780.66 |
| 应付赎回款 |
45970.98 |
| 应付管理人报酬 |
150147.3 |
| 应付托管费 |
25024.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515740.2 |
| 负债合计 |
3213263.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57056277.72 |
| 所有者权益合计 |
144093266.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
147306530.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18131794.16 |
| 结算备付金 |
1040213.05 |
| 存出保证金 |
120002.63 |
| 交易性金融资产 |
166127806.52 |
| 股票投资 |
166127806.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117405.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185537222.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25917.39 |
| 应付赎回款 |
349146.39 |
| 应付管理人报酬 |
227820.92 |
| 应付托管费 |
37970.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687748.45 |
| 负债合计 |
1516203.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62179133.46 |
| 所有者权益合计 |
184021018.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
185537222.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43207205.56 |
| 结算备付金 |
2959549.81 |
| 存出保证金 |
46814.44 |
| 交易性金融资产 |
288620213.52 |
| 股票投资 |
288620213.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46004279.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2595577.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383433639.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23668056.89 |
| 应付赎回款 |
327006.33 |
| 应付管理人报酬 |
408882.75 |
| 应付托管费 |
68147.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298116.48 |
| 负债合计 |
24957809.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115735146.67 |
| 所有者权益合计 |
358475830.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
383433639.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9522449.83 |
| 结算备付金 |
1456364.73 |
| 存出保证金 |
38960.81 |
| 交易性金融资产 |
130066879.99 |
| 股票投资 |
130066879.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3613030.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78583.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2066885.06 |
| 资产总计 |
164843153.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1453912.01 |
| 应付赎回款 |
695669.57 |
| 应付管理人报酬 |
196092.78 |
| 应付托管费 |
32682.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295999.41 |
| 负债合计 |
2861955.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55000731.19 |
| 所有者权益合计 |
161981197.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
164843153.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7331725.36 |
| 结算备付金 |
1077127.42 |
| 存出保证金 |
19654.9 |
| 交易性金融资产 |
112709543.38 |
| 股票投资 |
112709543.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
861042.36 |
| 应收利息 |
-1541.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102937.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2066885.06 |
| 资产总计 |
134167374.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359889.17 |
| 应付管理人报酬 |
160381.74 |
| 应付托管费 |
26730.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159601.51 |
| 负债合计 |
1119988.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43401113.31 |
| 所有者权益合计 |
133047386.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
134167374.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4350272.09 |
| 结算备付金 |
1029643.51 |
| 存出保证金 |
22533.66 |
| 交易性金融资产 |
65813459.41 |
| 股票投资 |
65813459.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1859225.02 |
| 应收利息 |
805.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57642.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2066885.06 |
| 资产总计 |
80200466.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192231.01 |
| 应付管理人报酬 |
97949.97 |
| 应付托管费 |
16324.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65409.68 |
| 负债合计 |
700525.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29986733.98 |
| 所有者权益合计 |
79499941.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
80200466.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3990944.28 |
| 结算备付金 |
711476.34 |
| 存出保证金 |
15362.97 |
| 交易性金融资产 |
59957133.64 |
| 股票投资 |
58900761.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1056372.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
820849.89 |
| 应收利息 |
-916.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66743.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2066885.06 |
| 资产总计 |
76628478.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225022.31 |
| 应付赎回款 |
680021.27 |
| 应付管理人报酬 |
99347.54 |
| 应付托管费 |
16557.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187604.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114068.48 |
| 负债合计 |
1391366.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31642506.3 |
| 所有者权益合计 |
75237112.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
76628478.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5245627.08 |
| 结算备付金 |
927077.51 |
| 存出保证金 |
51133.67 |
| 交易性金融资产 |
65074631.33 |
| 股票投资 |
65074631.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
767606.13 |
| 应收利息 |
2668.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82674.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2366885.06 |
| 资产总计 |
82518303.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
272123.97 |
| 应付赎回款 |
1404602.23 |
| 应付管理人报酬 |
100931.74 |
| 应付托管费 |
16821.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80490.44 |
| 负债合计 |
2222702.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41067088.48 |
| 所有者权益合计 |
80295600.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
82518303.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6984888.36 |
| 结算备付金 |
592382.82 |
| 存出保证金 |
32879.89 |
| 交易性金融资产 |
105490313.03 |
| 股票投资 |
105490313.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
388176.12 |
| 应收利息 |
7914.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350857.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13356000.0 |
| 资产总计 |
129203412.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197694.64 |
| 应付赎回款 |
1444054.05 |
| 应付管理人报酬 |
157654.92 |
| 应付托管费 |
26275.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155555.63 |
| 负债合计 |
2351231.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61972147.59 |
| 所有者权益合计 |
126852181.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
129203412.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8182744.95 |
| 结算备付金 |
682950.57 |
| 存出保证金 |
122147.43 |
| 交易性金融资产 |
113536393.95 |
| 股票投资 |
113536393.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
837035.44 |
| 应收利息 |
8227.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25926.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13356000.0 |
| 资产总计 |
141751426.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394240.53 |
| 应付赎回款 |
178766.57 |
| 应付管理人报酬 |
168834.26 |
| 应付托管费 |
28139.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181581.35 |
| 负债合计 |
1369020.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80432297.39 |
| 所有者权益合计 |
140382406.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
141751426.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12553214.01 |
| 结算备付金 |
1611101.52 |
| 存出保证金 |
23767.73 |
| 交易性金融资产 |
107396259.74 |
| 股票投资 |
107396259.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3293159.74 |
| 应收利息 |
14480.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53445.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13356000.0 |
| 资产总计 |
143301428.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8305258.07 |
| 应付赎回款 |
242700.27 |
| 应付管理人报酬 |
177501.13 |
| 应付托管费 |
29583.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270041.99 |
| 负债合计 |
9498791.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94916918.98 |
| 所有者权益合计 |
133802637.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
143301428.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29983698.28 |
| 结算备付金 |
81818.18 |
| 存出保证金 |
35970.17 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
624434392.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269800.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13356000.0 |
| 资产总计 |
668161678.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353392020.5 |
| 应付管理人报酬 |
843388.95 |
| 应付托管费 |
183898.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
298701.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250380.85 |
| 负债合计 |
355037664.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212404461.4 |
| 所有者权益合计 |
313124014.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
668161678.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29983698.28 |
| 结算备付金 |
81818.18 |
| 存出保证金 |
35970.17 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
624434392.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146055.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13356000.0 |
| 资产总计 |
668037934.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353392020.5 |
| 应付管理人报酬 |
830525.27 |
| 应付托管费 |
181754.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
298701.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249367.16 |
| 负债合计 |
355021643.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212404461.4 |
| 所有者权益合计 |
313016290.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
668037934.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5990232.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27116.87 |
| 交易性金融资产 |
1908521615.2 |
| 股票投资 |
33502107.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875019507.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32534313.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2972.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947076251.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545838061.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3577778.11 |
| 应付管理人报酬 |
3921204.19 |
| 应付托管费 |
238367.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
517247.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298184.63 |
| 负债合计 |
554602318.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980956977.55 |
| 所有者权益合计 |
1392473932.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947076251.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25202262.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
92450.1 |
| 交易性金融资产 |
1699666368.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1699666368.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
374917322.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40236750.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4150.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2140119303.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369899615.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8474022.71 |
| 应付管理人报酬 |
1755304.48 |
| 应付托管费 |
292550.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
27997.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252392.3 |
| 负债合计 |
380912628.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206994368.27 |
| 所有者权益合计 |
1759206674.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2140119303.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102691696.35 |
| 结算备付金 |
432023.83 |
| 存出保证金 |
50199.75 |
| 交易性金融资产 |
1887105926.68 |
| 股票投资 |
40250550.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1846855376.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998145.0 |
| 应收利息 |
35894414.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027172803.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1260828.1 |
| 应付管理人报酬 |
2093455.01 |
| 应付托管费 |
348909.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
247.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188125.65 |
| 负债合计 |
7283853.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391007285.84 |
| 所有者权益合计 |
2019888949.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027172803.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30943788.24 |
| 结算备付金 |
596009.48 |
| 存出保证金 |
48961.29 |
| 交易性金融资产 |
2193943252.46 |
| 股票投资 |
199769819.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1994173432.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155000672.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44738064.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3413.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2425274162.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6478506.53 |
| 应付管理人报酬 |
2377017.48 |
| 应付托管费 |
396169.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
2277.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268433.04 |
| 负债合计 |
26795565.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613845518.59 |
| 所有者权益合计 |
2398478597.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2425274162.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641261535.62 |
| 结算备付金 |
1524081.28 |
| 存出保证金 |
186729.16 |
| 交易性金融资产 |
2172960734.58 |
| 股票投资 |
219564902.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953395831.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449501914.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32422831.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238525.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3298096352.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600358699.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3320760.08 |
| 应付管理人报酬 |
2766316.01 |
| 应付托管费 |
461052.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
44595.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388467.92 |
| 负债合计 |
607745307.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793660994.86 |
| 所有者权益合计 |
2690351044.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3298096352.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539022077.53 |
| 结算备付金 |
3133372.26 |
| 存出保证金 |
294140.07 |
| 交易性金融资产 |
791222434.58 |
| 股票投资 |
146823368.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644399065.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1809103488.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17677126.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3160452639.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350530701.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462275.1 |
| 应付托管费 |
77045.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.1 |
| 负债合计 |
352799159.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940869367.39 |
| 所有者权益合计 |
2807653479.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3160452639.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89172398.49 |
| 结算备付金 |
4896114.79 |
| 存出保证金 |
160164.68 |
| 交易性金融资产 |
1810912491.6 |
| 股票投资 |
378071423.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432841068.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26982908.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972124376.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344658763.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5081939.32 |
| 应付管理人报酬 |
1709095.36 |
| 应付托管费 |
284849.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
310734.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188780.65 |
| 负债合计 |
352780504.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1324341144.36 |
| 所有者权益合计 |
1619343871.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972124376.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48671214.28 |
| 结算备付金 |
142232.89 |
| 存出保证金 |
199600.39 |
| 交易性金融资产 |
2163719533.97 |
| 股票投资 |
329442006.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834277527.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31879193.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2482.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2294614401.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
481868677.19 |
| 应付证券清算款 |
2267.99 |
| 应付赎回款 |
2103919.23 |
| 应付管理人报酬 |
1775691.12 |
| 应付托管费 |
295948.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
189978.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207893.56 |
| 负债合计 |
487049414.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623848353.7 |
| 所有者权益合计 |
1807564987.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2294614401.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85033760.22 |
| 结算备付金 |
3876656.34 |
| 存出保证金 |
167260.07 |
| 交易性金融资产 |
2484618644.89 |
| 股票投资 |
298859576.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2185759068.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34738737.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2608435158.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512248404.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8972045.78 |
| 应付管理人报酬 |
2190512.4 |
| 应付托管费 |
365085.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
52079.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249416.65 |
| 负债合计 |
524879309.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2045148562.66 |
| 所有者权益合计 |
2083555848.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2608435158.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44467739.38 |
| 结算备付金 |
13002321.22 |
| 存出保证金 |
273218.82 |
| 交易性金融资产 |
3052975425.21 |
| 股票投资 |
323382852.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2729592572.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80058000.0 |
| 应收利息 |
55647543.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3246425137.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448399206.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16013872.69 |
| 应付管理人报酬 |
2851417.38 |
| 应付托管费 |
475236.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187600.0 |
| 应付利息 |
188216.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393649.55 |
| 负债合计 |
468928331.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709629456.42 |
| 所有者权益合计 |
2777496806.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3246425137.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16290035.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2185452891.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2185452891.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1172902305.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33862384.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3408759395.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70289844.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3834610.08 |
| 应付管理人报酬 |
3419108.38 |
| 应付托管费 |
569851.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7472.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458692.94 |
| 负债合计 |
78651786.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3286228579.87 |
| 所有者权益合计 |
3330107608.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3408759395.42 |
