| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20188287.13 |
| 1.利息收入 | 264907.79 |
| 存款利息收入 | 125675.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9809231.08 |
| 股票投资收益 | -11581567.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1772457.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11733037.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089073.78 |
| 减：二、费用 | 3970831.75 |
| 1.管理人报酬 | 3223394.2 |
| 2.托管费 | 537232.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210205.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24159118.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24159118.88 |
| 一、收入： | 4226946.73 |
| 1.利息收入 | 222749.97 |
| 存款利息收入 | 85712.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18540748.13 |
| 股票投资收益 | 16893989.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646879.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15583293.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046742.02 |
| 减：二、费用 | 2682692.67 |
| 1.管理人报酬 | 2205404.9 |
| 2.托管费 | 367567.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109720.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1544254.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1544254.06 |
| 一、收入： | 12596098.85 |
| 1.利息收入 | 393046.75 |
| 存款利息收入 | 94362.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5557785.14 |
| 股票投资收益 | 2318752.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34388.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204643.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6345507.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299759.62 |
| 减：二、费用 | 3524446.53 |
| 1.管理人报酬 | 2848258.42 |
| 2.托管费 | 474709.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201478.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9071652.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9071652.32 |
| 一、收入： | -5851998.58 |
| 1.利息收入 | 152706.28 |
| 存款利息收入 | 37172.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9137901.28 |
| 股票投资收益 | -11165443.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34388.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993153.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2947565.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185630.65 |
| 减：二、费用 | 1485843.92 |
| 1.管理人报酬 | 1187826.21 |
| 2.托管费 | 197971.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100046.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7337842.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7337842.5 |
| 一、收入： | 27543687.6 |
| 1.利息收入 | 173777.6 |
| 存款利息收入 | 42705.18 |
| 债券利息收入 | 427.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29900443.86 |
| 股票投资收益 | 28145444.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82513.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672485.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2664423.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133889.16 |
| 减：二、费用 | 3110406.27 |
| 1.管理人报酬 | 1385807.35 |
| 2.托管费 | 230967.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1284861.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208768.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24433281.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24433281.33 |
| 一、收入： | 9572615.72 |
| 1.利息收入 | 77331.21 |
| 存款利息收入 | 17142.02 |
| 债券利息收入 | 427.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13297769.44 |
| 股票投资收益 | 12447489.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82513.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767765.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3873284.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70799.08 |
| 减：二、费用 | 1263286.01 |
| 1.管理人报酬 | 589845.8 |
| 2.托管费 | 98307.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486693.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88437.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8309329.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8309329.71 |
| 一、收入： | 11656227.86 |
| 1.利息收入 | 167146.55 |
| 存款利息收入 | 51498.66 |
| 债券利息收入 | 244.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18457730.9 |
| 股票投资收益 | 27595550.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10933886.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796067.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7080272.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111622.98 |
| 减：二、费用 | 2822097.48 |
| 1.管理人报酬 | 1306670.14 |
| 2.托管费 | 217778.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135172.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162475.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8834130.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8834130.38 |
| 一、收入： | -5928865.29 |
| 1.利息收入 | 82727.25 |
| 存款利息收入 | 31738.94 |
| 债券利息收入 | 76.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2562685.82 |
| 股票投资收益 | 12434742.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10933886.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061830.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8638733.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64455.42 |
| 减：二、费用 | 1663525.91 |
| 1.管理人报酬 | 688990.37 |
| 2.托管费 | 114831.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757891.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101812.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7592391.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7592391.2 |
| 一、收入： | 54492737.78 |
| 1.利息收入 | 255252.17 |
| 存款利息收入 | 92168.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39796398.58 |
| 股票投资收益 | 37106307.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2690091.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14078241.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362845.11 |
| 减：二、费用 | 4575154.52 |
| 1.管理人报酬 | 2066485.32 |
| 2.托管费 | 344414.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1962295.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201959.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49917583.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49917583.26 |
| 一、收入： | 31641067.98 |
| 1.利息收入 | 167879.37 |
| 存款利息收入 | 54624.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23310344.56 |
| 股票投资收益 | 21141646.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168697.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7938029.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224815.01 |
| 减：二、费用 | 2555892.78 |
| 1.管理人报酬 | 1068112.42 |
| 2.托管费 | 178018.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1204930.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104831.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29085175.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29085175.2 |
| 一、收入： | -3969377.06 |
| 1.利息收入 | 1312719.66 |
| 存款利息收入 | 336547.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2122579.16 |
| 股票投资收益 | -2122579.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3178161.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18643.51 |
| 减：二、费用 | 2090205.34 |
| 1.管理人报酬 | 1242128.13 |
| 2.托管费 | 207021.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423226.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217829.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6059582.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6059582.4 |
| 一、收入： | 123744.78 |
| 1.利息收入 | 123744.78 |
| 存款利息收入 | 604.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16021.32 |
| 1.管理人报酬 | 12863.68 |
| 2.托管费 | 2143.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1013.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107723.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107723.46 |
| 一、收入： | 65780177.85 |
| 1.利息收入 | 38011010.9 |
| 存款利息收入 | 30432.56 |
| 债券利息收入 | 36039931.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112235744.57 |
| 股票投资收益 | -11145137.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101090607.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115656954.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24347956.79 |
| 减：二、费用 | 16475351.09 |
| 1.管理人报酬 | 7785359.13 |
| 2.托管费 | 1297559.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53873.62 |
| 5.利息支出 | 7008237.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7008237.68 |
| 6.其他费用 | 215757.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49304826.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49304826.76 |
| 一、收入： | -3390417.19 |
| 1.利息收入 | 84496274.7 |
| 存款利息收入 | 256906.61 |
| 债券利息收入 | 82596276.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17684678.67 |
| 股票投资收益 | -4635801.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13049691.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71800245.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598232.66 |
| 减：二、费用 | 27841834.05 |
| 1.管理人报酬 | 20740771.26 |
| 2.托管费 | 3456795.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312611.25 |
| 5.利息支出 | 2901289.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2901289.33 |
| 6.其他费用 | 430366.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31232251.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31232251.24 |
| 一、收入： | 20019299.97 |
| 1.利息收入 | 40845743.84 |
| 存款利息收入 | 223105.53 |
| 债券利息收入 | 40218416.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4967589.71 |
| 股票投资收益 | -4635801.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332602.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16632013.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773159.29 |
| 减：二、费用 | 14272989.76 |
| 1.管理人报酬 | 11279751.98 |
| 2.托管费 | 1879958.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307979.26 |
| 5.利息支出 | 589409.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589409.39 |
| 6.其他费用 | 215890.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5746310.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5746310.21 |
| 一、收入： | -36306660.02 |
| 1.利息收入 | 95483056.39 |
| 存款利息收入 | 471460.8 |
| 债券利息收入 | 89992279.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40099280.63 |
| 股票投资收益 | 38425029.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1453218.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221033.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174216919.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327922.93 |
| 减：二、费用 | 35781584.0 |
| 1.管理人报酬 | 28577739.89 |
| 2.托管费 | 4762956.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919797.5 |
| 5.利息支出 | 1072254.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072254.69 |
| 6.其他费用 | 448835.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72088244.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72088244.02 |
| 一、收入： | -8253406.91 |
| 1.利息收入 | 45663941.79 |
| 存款利息收入 | 335349.81 |
| 债券利息收入 | 41644049.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31819501.3 |
| 股票投资收益 | 30393146.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229914.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196439.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86865812.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128962.95 |
| 减：二、费用 | 18679542.96 |
| 1.管理人报酬 | 15008946.87 |
| 2.托管费 | 2501491.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263249.52 |
| 5.利息支出 | 683626.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683626.54 |
| 6.其他费用 | 222228.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26932949.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26932949.87 |
| 一、收入： | 368022277.6 |
| 1.利息收入 | 67752317.49 |
| 存款利息收入 | 1572301.47 |
| 债券利息收入 | 51878414.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269709618.17 |
| 股票投资收益 | 189224591.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80093700.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391326.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28332474.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227867.09 |
| 减：二、费用 | 39667420.56 |
| 1.管理人报酬 | 24590173.32 |
| 2.托管费 | 4098362.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3772063.21 |
| 5.利息支出 | 6695477.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6695477.93 |
| 6.其他费用 | 511343.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328354857.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328354857.04 |
| 一、收入： | 251266889.9 |
| 1.利息收入 | 20825426.03 |
| 存款利息收入 | 886884.83 |
| 债券利息收入 | 18023014.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281812040.51 |
| 股票投资收益 | 207136516.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74307619.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367904.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52524676.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154099.73 |
| 减：二、费用 | 18451215.44 |
| 1.管理人报酬 | 8307265.69 |
| 2.托管费 | 1384544.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3277942.78 |
| 5.利息支出 | 5251379.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5251379.99 |
| 6.其他费用 | 230082.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232815674.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232815674.46 |
| 一、收入： | 389509765.79 |
| 1.利息收入 | 85576433.68 |
| 存款利息收入 | 842200.09 |
| 债券利息收入 | 84617192.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136947056.84 |
| 股票投资收益 | 137486686.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1798957.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259327.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162801957.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184318.14 |
| 减：二、费用 | 50917138.2 |
| 1.管理人报酬 | 22042204.89 |
| 2.托管费 | 3673700.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3188798.17 |
| 5.利息支出 | 21558938.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21558938.78 |
| 6.其他费用 | 453495.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338592627.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338592627.59 |
| 一、收入： | 198822477.02 |
| 1.利息收入 | 47686612.92 |
| 存款利息收入 | 380178.6 |
| 债券利息收入 | 47300821.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66101945.95 |
| 股票投资收益 | 73008079.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7907101.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000968.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83050236.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1983681.74 |
| 减：二、费用 | 25925845.74 |
| 1.管理人报酬 | 11450346.95 |
| 2.托管费 | 1908391.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461548.22 |
| 5.利息支出 | 10878900.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10878900.15 |
| 6.其他费用 | 226659.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172896631.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172896631.28 |
| 一、收入： | 94626626.95 |
| 1.利息收入 | 105587837.17 |
| 存款利息收入 | 886470.69 |
| 债券利息收入 | 96573461.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42594929.36 |
| 股票投资收益 | 33826881.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5077565.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3690482.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59091180.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5535040.65 |
| 减：二、费用 | 56611866.01 |
| 1.管理人报酬 | 33576165.49 |
| 2.托管费 | 5596027.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2786968.69 |
| 5.利息支出 | 14160820.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14160820.61 |
| 6.其他费用 | 491883.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38014760.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38014760.94 |
| 一、收入： | 69076276.24 |
| 1.利息收入 | 55723453.36 |
| 存款利息收入 | 484302.35 |
| 债券利息收入 | 48251860.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16866214.23 |
| 股票投资收益 | 4621099.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9385111.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2860003.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6286078.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2772686.79 |
| 减：二、费用 | 26802618.39 |
| 1.管理人报酬 | 18637065.1 |
| 2.托管费 | 3106177.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 970101.55 |
| 5.利息支出 | 3835095.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3835095.99 |
| 6.其他费用 | 254178.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42273657.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42273657.85 |
| 一、收入： | 76175148.14 |
| 1.利息收入 | 76991917.84 |
| 存款利息收入 | 10601657.08 |
| 债券利息收入 | 21311011.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-937353.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -937353.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1567074.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1687657.95 |
| 减：二、费用 | 29687520.73 |
| 1.管理人报酬 | 25098183.2 |
| 2.托管费 | 4183030.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27275.0 |
| 5.利息支出 | 42361.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42361.79 |
| 6.其他费用 | 336670.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46487627.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46487627.41 |
