名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.8494 | 2.15% |
招商招福宝货币B | 0.4641 | 2.10% |
招商招禧宝货币B | 0.5144 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.689 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.55% | -0.89% | 2.85% | 17.48% | -0.11% | -15.81% | -30.60% | -34.32% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
668|2302 | 1815|2317 | 1031|2314 | 242|2311 | 1090|2286 | 1663|2210 | 1914|2089 | 1513|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.6648 | 1.9627 | -0.37% | |
2024-05-16 | 1.6709 | 1.9688 | -0.57% | |
2024-05-15 | 1.6805 | 1.9784 | -0.57% | |
2024-05-14 | 1.6901 | 1.988 | -0.55% | |
2024-05-13 | 1.6994 | 1.9973 | 1.17% |
截至2024-03-31 招商安达灵活配置混合期末总份额为0.58亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 3.00 | 453.22 | 5.15% |
600066 | 宇通客车 | 20.00 | 408.92 | 4.65% |
601138 | 工业富联 | 16.00 | 378.44 | 4.30% |
300394 | 天孚通信 | 2.00 | 367.59 | 4.18% |
002463 | 沪电股份 | 11.00 | 361.56 | 4.11% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 358.52 | 4.08% |
688188 | 柏楚电子 | 1.00 | 346.09 | 3.94% |
300502 | 新易盛 | 5.00 | 338.35 | 3.85% |
002475 | 立讯精密 | 10.00 | 296.75 | 3.37% |
000039 | 中集集团 | 30.00 | 293.99 | 3.34% |