名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29387.93 | -- | -- | 13056.71 | 44.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 15454.51 | -- | -- | 5869.96 | 37.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 28429.94 | -- | -- | 15438.64 | 54.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 14692.61 | -- | -- | 8479.47 | 57.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 30055.24 | -- | -- | 922.41 | 3.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 15205.67 | -- | -- | 409.48 | 2.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 26571.32 | -- | -- | 659.09 | 2.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 12947.29 | -- | -- | 224.32 | 1.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 58502.58 | -- | -- | 355.64 | 0.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 36582.96 | -- | -- | 240.87 | 0.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 85841.76 | -- | -- | 749.82 | 0.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 45368.92 | -- | -- | 130.00 | 0.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 72604.56 | -- | -- | -1122.92 | -1.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 27623.43 | -- | -- | -919.18 | -3.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 23060.58 | -- | -- | 112.94 | 0.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 8805.78 | -- | -- | 583.30 | 6.62% | -- | -- |
2015-12-31 | 5776.89 | -- | -- | 1336.87 | 23.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 1996.12 | -- | -- | 440.81 | 22.08% | -- | -- |
2014-12-31 | 4578.95 | -- | -- | 559.20 | 12.21% | -- | -- |
2014-06-30 | 2438.71 | -- | -- | 215.44 | 8.83% | -- | -- |
2013-12-31 | 1027.43 | -- | -- | 178.70 | 17.39% | -- | -- |
2013-06-30 | 469.18 | -- | -- | 130.66 | 27.85% | -- | -- |