| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18484722.05 |
| 存出保证金 | 284509.34 |
| 交易性金融资产 | 1152584170.16 |
| 股票投资 | 1152584170.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1077017.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5613641.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1663646333.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200558316.78 |
| 应付赎回款 | 15726485.1 |
| 应付管理人报酬 | 1533240.31 |
| 应付托管费 | 255540.04 |
| 应付销售服务费 | 406105.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1923857.51 |
| 负债合计 | 220403545.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1042561290.51 |
| 所有者权益合计 | 1443242787.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663646333.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35971870.58 |
| 结算备付金 | 4196630.49 |
| 存出保证金 | 73046.41 |
| 交易性金融资产 | 223563229.41 |
| 股票投资 | 223563229.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49982265.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65323.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313852366.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1070319.61 |
| 应付赎回款 | 964521.31 |
| 应付管理人报酬 | 371190.47 |
| 应付托管费 | 61865.08 |
| 应付销售服务费 | 2981.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441065.16 |
| 负债合计 | 2911942.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242924087.98 |
| 所有者权益合计 | 310940423.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 313852366.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8071622.58 |
| 结算备付金 | 854947.61 |
| 存出保证金 | 24510.74 |
| 交易性金融资产 | 64248293.59 |
| 股票投资 | 64248293.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16995660.27 |
| 应收证券清算款 | 1119569.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23631.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91338235.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1989168.86 |
| 应付赎回款 | 26440.55 |
| 应付管理人报酬 | 112998.45 |
| 应付托管费 | 18833.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267341.59 |
| 负债合计 | 2414782.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76715505.81 |
| 所有者权益合计 | 88923453.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 91338235.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14783742.05 |
| 结算备付金 | 190551.77 |
| 存出保证金 | 52655.87 |
| 交易性金融资产 | 63888499.53 |
| 股票投资 | 63888499.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 800359.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79715908.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 821419.63 |
| 应付赎回款 | 1881.09 |
| 应付管理人报酬 | 92046.05 |
| 应付托管费 | 15341.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239217.8 |
| 负债合计 | 1169905.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66689359.18 |
| 所有者权益合计 | 78546002.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 79715908.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19945614.2 |
| 结算备付金 | 2520247.26 |
| 存出保证金 | 41327.51 |
| 交易性金融资产 | 78701105.14 |
| 股票投资 | 71620005.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7081100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164111.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5531.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101377937.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5033312.21 |
| 应付赎回款 | 1214.72 |
| 应付管理人报酬 | 116995.34 |
| 应付托管费 | 19499.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140003.88 |
| 负债合计 | 5552632.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77122257.74 |
| 所有者权益合计 | 95825304.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 101377937.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10139142.08 |
| 结算备付金 | 2138467.38 |
| 存出保证金 | 34822.63 |
| 交易性金融资产 | 82951207.97 |
| 股票投资 | 56939507.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26011700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1575728.6 |
| 应收利息 | 408715.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97248483.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93122.88 |
| 应付管理人报酬 | 118456.5 |
| 应付托管费 | 19742.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129684.62 |
| 负债合计 | 467003.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79398721.85 |
| 所有者权益合计 | 96781480.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 97248483.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20610524.13 |
| 结算备付金 | 1986559.58 |
| 存出保证金 | 286553.21 |
| 交易性金融资产 | 67325292.18 |
| 股票投资 | 62279792.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5045500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1051043.07 |
| 应收利息 | 64196.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91324268.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137986.53 |
| 应付管理人报酬 | 122859.36 |
| 应付托管费 | 20476.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140519.98 |
| 负债合计 | 516081.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79836915.19 |
| 所有者权益合计 | 90808186.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 91324268.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15021682.8 |
| 结算备付金 | 2437708.74 |
| 存出保证金 | 509640.12 |
| 交易性金融资产 | 37508334.84 |
| 股票投资 | 22463249.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15045085.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 353943.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60009.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55891319.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1019017.75 |
| 应付赎回款 | 241276.97 |
| 应付管理人报酬 | 66209.24 |
| 应付托管费 | 11034.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100407.32 |
| 负债合计 | 1486378.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50838898.37 |
| 所有者权益合计 | 54404941.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 55891319.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15010605.29 |
| 结算备付金 | 2867293.15 |
| 存出保证金 | 67594.0 |
| 交易性金融资产 | 41522502.71 |
| 股票投资 | 16329002.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25193500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 562986.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60030981.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1382822.75 |
| 应付赎回款 | 199784.15 |
| 应付管理人报酬 | 135508.71 |
| 应付托管费 | 22584.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180310.12 |
| 负债合计 | 2025336.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56168366.6 |
| 所有者权益合计 | 58005645.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 60030981.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30123184.66 |
| 结算备付金 | 1742532.06 |
| 存出保证金 | 1541598.68 |
| 交易性金融资产 | 127147325.48 |
| 股票投资 | 126779325.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6231977.09 |
| 应收利息 | 6059.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1239292.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168031970.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28452256.69 |
| 应付赎回款 | 73263.29 |
| 应付管理人报酬 | 124810.75 |
| 应付托管费 | 20801.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 323.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.13 |
| 负债合计 | 28997647.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151289173.63 |
| 所有者权益合计 | 139034322.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 168031970.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29556146.61 |
| 结算备付金 | 313097.74 |
| 存出保证金 | 64480.46 |
| 交易性金融资产 | 19580433.5 |
| 股票投资 | 3481794.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16098639.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15769432.68 |
| 应收利息 | 284642.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65568233.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 878441.87 |
| 应付赎回款 | 69143.6 |
| 应付管理人报酬 | 85817.4 |
| 应付托管费 | 14302.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224760.59 |
| 负债合计 | 1328876.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72091177.59 |
| 所有者权益合计 | 64239357.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 65568233.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18907865.53 |
| 结算备付金 | 467916.12 |
| 存出保证金 | 67383.98 |
| 交易性金融资产 | 52493061.14 |
| 股票投资 | 46480461.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6012600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67801.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88004027.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5984705.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104336.57 |
| 应付托管费 | 17389.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214381.95 |
| 负债合计 | 6497895.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85254324.47 |
| 所有者权益合计 | 81506132.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 88004027.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32920555.18 |
| 结算备付金 | 1151555.27 |
| 存出保证金 | 8687.41 |
| 交易性金融资产 | 53546519.08 |
| 股票投资 | 53546519.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20522.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112648824.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26066358.3 |
| 应付赎回款 | 9892.06 |
| 应付管理人报酬 | 112077.47 |
| 应付托管费 | 18679.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271546.36 |
| 负债合计 | 26569485.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85167663.37 |
| 所有者权益合计 | 86079339.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 112648824.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12853059.52 |
| 结算备付金 | 3000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2220990.0 |
| 股票投资 | 2220990.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40003194.52 |
| 应收利息 | 61285.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58138529.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2265787.01 |
| 应付赎回款 | 1198593.11 |
| 应付管理人报酬 | 45117.86 |
| 应付托管费 | 7519.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199600.42 |
| 负债合计 | 3718682.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53959118.45 |
| 所有者权益合计 | 54419846.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 58138529.53 |
