| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65217174.74元 |
| 本期利润 | 60219931.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185032260.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39元 |
| 期末基金资产净值 | 655392754.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21458610.88元 |
| 本期利润 | 11935312.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65752425.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.278元 |
| 期末基金资产净值 | 300257314.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3325437.66元 |
| 本期利润 | -6414685.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12207947.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 88923453.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5508873.46元 |
| 本期利润 | -5333840.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11458856.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 78546002.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13400385.86元 |
| 本期利润 | 8289117.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18703046.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 95825304.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6355798.07元 |
| 本期利润 | 6486685.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12178952.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 96781480.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10245736.88元 |
| 本期利润 | 13920537.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5880579.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 90808186.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2963981.17元 |
| 本期利润 | 1927615.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3566042.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 54404941.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22206163.75元 |
| 本期利润 | 23925615.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 967743.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 58005645.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1978657.57元 |
| 本期利润 | 2717403.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13188916.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 139034322.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9364749.65元 |
| 本期利润 | -9787628.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7857877.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 64239357.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2849269.42元 |
| 本期利润 | -4693912.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3748191.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 81506132.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75741.8元 |
| 本期利润 | 152483.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 715911.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 86079339.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2477793.99元 |
| 本期利润 | 2433197.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460728.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 54419846.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
