名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 9522.16 | 9577.88 | 100.59% | -- | -- | 283.29 | 2.98% |
2023-06-30 | 1419.32 | 2119.81 | 149.35% | -- | -- | 195.39 | 13.77% |
2022-12-31 | -492.15 | -321.04 | 65.23% | 7.24 | -1.47% | 116.56 | -23.68% |
2022-06-30 | -458.36 | -586.10 | 127.87% | 6.84 | -1.49% | 97.54 | -21.28% |
2021-12-31 | 1117.42 | 1479.50 | 132.40% | -0.10 | -0.01% | 77.68 | 6.95% |
2021-06-30 | 779.98 | 714.53 | 91.61% | -1.02 | -0.13% | 16.16 | 2.07% |
2020-12-31 | 1592.89 | 1212.37 | 76.11% | -20.20 | -1.27% | 48.00 | 3.01% |
2020-06-30 | 256.04 | 319.00 | 124.59% | -7.28 | -2.84% | 16.16 | 6.31% |
2019-12-31 | 2739.40 | 2212.78 | 80.78% | 0.70 | 0.03% | 178.49 | 6.52% |
2019-06-30 | 380.30 | 185.26 | 48.72% | 2.81 | 0.74% | 80.88 | 21.27% |
2018-12-31 | -727.04 | -819.32 | 112.69% | 5.57 | -0.77% | 47.18 | -6.49% |
2018-06-30 | -322.68 | -208.44 | 64.60% | -- | -- | 33.94 | -10.52% |
2017-12-31 | 56.99 | 10.97 | 19.25% | -- | -- | -- | -- |
2017-11-08 | 439.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |