名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.8494 | 2.15% |
招商招福宝货币B | 0.4641 | 2.10% |
招商招禧宝货币B | 0.5144 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.689 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.74% | -0.21% | 0.71% | 3.72% | 3.19% | 1.86% | 4.17% | 6.27% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
941|2302 | 1283|2317 | 1705|2314 | 1827|2311 | 625|2286 | 414|2210 | 398|2089 | 271|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.423 | 1.423 | 0.00% | |
2024-05-16 | 1.423 | 1.423 | -0.14% | |
2024-05-15 | 1.425 | 1.425 | -0.14% | |
2024-05-14 | 1.427 | 1.427 | -0.07% | |
2024-05-13 | 1.428 | 1.428 | 0.14% |
截至2024-03-31 招商丰泰灵活配置混合(LOF)期末总份额为0.10亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 0.00 | 27.91 | 1.90% |
000526 | 学大教育 | 0.00 | 22.50 | 1.54% |
002011 | 盾安环境 | 1.00 | 18.14 | 1.24% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 16.22 | 1.11% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.40 | 0.71% |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 10.03 | 0.68% |
000848 | 承德露露 | 1.00 | 9.84 | 0.67% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 9.75 | 0.67% |
002984 | 森麒麟 | 0.00 | 8.78 | 0.60% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 7.91 | 0.54% |