华安恒生互联网科技业ETF(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6396296.05 |
存出保证金 |
4012903.92 |
交易性金融资产 |
408432988.86 |
股票投资 |
408432988.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
789978.85 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
441344088.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48.12 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183592.41 |
应付托管费 |
55077.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280973.53 |
负债合计 |
519691.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
605778480.0 |
所有者权益合计 |
440824396.71 |
负债和所有者权益合计 |
441344088.5 |
资产: |
银行存款 |
29536966.15 |
结算备付金 |
7297407.77 |
存出保证金 |
4462222.68 |
交易性金融资产 |
433142790.27 |
股票投资 |
433142790.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
175403.33 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
474614790.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1746577.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
204390.51 |
应付托管费 |
61317.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
488480.91 |
负债合计 |
2500766.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
557278480.0 |
所有者权益合计 |
472114023.64 |
负债和所有者权益合计 |
474614790.2 |
资产: |
银行存款 |
391499146.43 |
结算备付金 |
10204918.73 |
存出保证金 |
56604.77 |
交易性金融资产 |
339299606.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
33892.62 |
资产总计 |
741094169.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
68516510.71 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74604.39 |
应付托管费 |
22381.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156602.41 |
负债合计 |
68770098.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
683778480.0 |
所有者权益合计 |
672324070.62 |
负债和所有者权益合计 |
741094169.45 |