名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -136575284.22 |
1.利息收入 | 383823.03 |
存款利息收入 | 191774.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33595886.74 |
股票投资收益 | -30645056.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6100884.86 |
股利收益 | 3150055.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106822079.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-481419.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3940278.89 |
减:二、费用 | 3180058.34 |
1.管理人报酬 | 2276595.55 |
2.托管费 | 682978.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220484.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139755342.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139755342.56 |
一、收入: | -89634093.89 |
1.利息收入 | 347938.54 |
存款利息收入 | 155890.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27285907.83 |
股票投资收益 | -24216678.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4901522.37 |
股利收益 | 1832293.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66430750.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-18623.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3753249.98 |
减:二、费用 | 1696258.78 |
1.管理人报酬 | 1221518.87 |
2.托管费 | 366455.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108284.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91330352.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91330352.67 |