信诚中证信息安全指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
26484491.52 |
| 结算备付金 |
646241.05 |
| 存出保证金 |
54738.61 |
| 交易性金融资产 |
338206431.84 |
| 股票投资 |
338206431.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105435.35 |
| 应收利息 |
2453.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4320192.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369819983.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115.77 |
| 应付赎回款 |
3507690.22 |
| 应付管理人报酬 |
283532.26 |
| 应付托管费 |
62377.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242644.32 |
| 负债合计 |
4238048.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599700600.59 |
| 所有者权益合计 |
365581935.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
369819983.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11486522.69 |
| 结算备付金 |
124212.83 |
| 存出保证金 |
23301.98 |
| 交易性金融资产 |
183840084.73 |
| 股票投资 |
183840084.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811591.5 |
| 应收利息 |
1005.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2841689.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199128409.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1425206.12 |
| 应付管理人报酬 |
160947.1 |
| 应付托管费 |
35408.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204469.73 |
| 负债合计 |
1918354.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300275163.43 |
| 所有者权益合计 |
197210054.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
199128409.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8645995.15 |
| 结算备付金 |
50536.75 |
| 存出保证金 |
12437.32 |
| 交易性金融资产 |
147219597.52 |
| 股票投资 |
147219597.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1826.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184657.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156115050.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244464.93 |
| 应付管理人报酬 |
137560.34 |
| 应付托管费 |
30263.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300617.25 |
| 负债合计 |
760427.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282106295.35 |
| 所有者权益合计 |
155354623.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
156115050.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8331387.9 |
| 结算备付金 |
42903.85 |
| 存出保证金 |
13104.09 |
| 交易性金融资产 |
137317892.45 |
| 股票投资 |
137317892.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604457.9 |
| 应收利息 |
1506.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174409.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146485662.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
596375.68 |
| 应付管理人报酬 |
119524.54 |
| 应付托管费 |
26295.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483645.82 |
| 负债合计 |
1254857.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288241501.84 |
| 所有者权益合计 |
145230804.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
146485662.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9380874.02 |
| 结算备付金 |
1102.98 |
| 存出保证金 |
8846.36 |
| 交易性金融资产 |
95492526.94 |
| 股票投资 |
95492526.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1973.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64783.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104950107.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110313.04 |
| 应付管理人报酬 |
92058.09 |
| 应付托管费 |
20252.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520415.14 |
| 负债合计 |
755430.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270637112.29 |
| 所有者权益合计 |
104194677.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
104950107.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17146116.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10069.1 |
| 交易性金融资产 |
114880011.46 |
| 股票投资 |
114880011.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414358.33 |
| 应收利息 |
2345.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164290.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132617191.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75695.87 |
| 应付管理人报酬 |
116019.48 |
| 应付托管费 |
25524.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513902.07 |
| 负债合计 |
776657.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285260387.21 |
| 所有者权益合计 |
131840534.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
132617191.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10157680.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16494.6 |
| 交易性金融资产 |
170328844.12 |
| 股票投资 |
170328844.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2277.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105807.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180611105.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185114.83 |
| 应付管理人报酬 |
156070.64 |
| 应付托管费 |
34335.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710327.99 |
| 负债合计 |
1129849.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335474659.12 |
| 所有者权益合计 |
179481255.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
180611105.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16582826.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25539.99 |
| 交易性金融资产 |
180486695.68 |
| 股票投资 |
180486695.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3216.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8686.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197106964.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342336.46 |
| 应付赎回款 |
51772.54 |
| 应付管理人报酬 |
157746.36 |
| 应付托管费 |
34704.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558313.24 |
| 负债合计 |
1179234.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383382783.58 |
| 所有者权益合计 |
195927730.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
197106964.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20420338.21 |
| 结算备付金 |
4897.71 |
| 存出保证金 |
9542.42 |
| 交易性金融资产 |
231578003.94 |
| 股票投资 |
231578003.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3444.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4235.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252020462.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4029107.24 |
| 应付赎回款 |
25671.93 |
| 应付管理人报酬 |
221068.83 |
| 应付托管费 |
48635.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480061.85 |
| 负债合计 |
4852395.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436104954.44 |
| 所有者权益合计 |
247168067.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
252020462.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28325141.37 |
| 结算备付金 |
101.89 |
| 存出保证金 |
51374.5 |
| 交易性金融资产 |
282531576.51 |
| 股票投资 |
282531576.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5581.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2298372.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313212148.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101.89 |
| 应付赎回款 |
79426.33 |
| 应付管理人报酬 |
246289.57 |
| 应付托管费 |
54183.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329023.22 |
| 负债合计 |
762365.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485886793.89 |
| 所有者权益合计 |
312449782.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
313212148.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44142900.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
504422.73 |
| 交易性金融资产 |
345615715.2 |
| 股票投资 |
335594715.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188453.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39319.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390490811.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320363.67 |
| 应付管理人报酬 |
337587.9 |
| 应付托管费 |
74269.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331208.63 |
| 负债合计 |
1185453.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506760554.29 |
| 所有者权益合计 |
389305357.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
390490811.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245131758.58 |
| 结算备付金 |
2816059.01 |
| 存出保证金 |
87950.99 |
| 交易性金融资产 |
222612600.72 |
| 股票投资 |
212564600.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56203994.65 |
| 应收利息 |
150036.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527002400.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133760.4 |
| 应付托管费 |
29427.29 |
| 应付销售服务费 |
5422.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19259.24 |
| 负债合计 |
888402.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712930901.63 |
| 所有者权益合计 |
526113998.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
527002400.42 |
