名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5061 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5008 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4679 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4605 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4461 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 370.88 | 222.89 | 60.10% | 49.04 | 13.22% | 54.41 | 14.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 159.10 | 91.36 | 57.42% | 20.10 | 12.63% | 25.52 | 16.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 247.16 | 147.83 | 59.81% | 32.52 | 13.16% | 22.54 | 9.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 114.96 | 69.22 | 60.21% | 15.23 | 13.25% | 8.25 | 7.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 241.72 | 142.06 | 58.77% | 31.25 | 12.93% | 15.25 | 6.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 138.30 | 81.16 | 58.68% | 17.85 | 12.91% | 12.84 | 9.28% | -- | -- |
2017-12-31 | 338.53 | 207.37 | 61.26% | 45.62 | 13.48% | 23.35 | 6.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 172.91 | 108.08 | 62.50% | 23.78 | 13.75% | 10.15 | 5.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 445.02 | 295.15 | 66.32% | 64.93 | 14.59% | 22.71 | 5.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 222.81 | 148.18 | 66.51% | 32.60 | 14.63% | 11.01 | 4.94% | -- | -- |
2015-12-31 | 525.47 | 233.21 | 44.38% | 51.31 | 9.76% | 196.17 | 37.33% | -- | -- |