名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-30 | 90.08 | -80.53 | -89.40% | -- | -- | 6.76 | 7.51% |
2018-12-31 | -839.38 | -443.49 | 52.84% | -- | -- | 12.83 | -1.53% |
2018-06-30 | -411.12 | -236.82 | 57.60% | -- | -- | 9.32 | -2.27% |
2017-12-31 | 69.10 | -182.27 | -263.77% | -- | -- | 13.55 | 19.61% |
2017-06-30 | 136.80 | -57.43 | -41.98% | -- | -- | 8.84 | 6.46% |
2016-12-31 | -626.09 | -553.47 | 88.40% | -- | -- | 17.15 | -2.74% |
2016-06-30 | -502.02 | -410.00 | 81.67% | -- | -- | 13.45 | -2.68% |
2015-12-31 | -1697.78 | -1688.73 | 99.47% | -- | -- | 23.68 | -1.40% |
2015-06-30 | 266.80 | 2182.95 | 818.18% | -- | -- | 17.78 | 6.67% |
2014-12-31 | 128.82 | 533.92 | 414.48% | -- | -- | 14.99 | 11.64% |
2014-06-30 | -95.99 | 153.05 | -159.43% | -- | -- | 11.88 | -12.37% |
2013-12-31 | 1958.98 | 1290.01 | 65.85% | -- | -- | 59.93 | 3.06% |
2013-06-30 | 1201.93 | 619.09 | 51.51% | -- | -- | 55.57 | 4.62% |
2012-12-31 | -685.56 | -1166.41 | 170.14% | -- | -- | 153.58 | -22.40% |
2012-06-30 | -85.45 | -421.76 | 493.56% | -- | -- | 137.20 | -160.55% |