名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31119483.11元 |
本期利润 | 33803033.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21791185.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 3013425992.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10505405.52元 |
本期利润 | 14493235.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10069970.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 1463873475.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.96% |