名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5822 | 1.94% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5713 | 1.90% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5181 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -490632.85 |
1.利息收入 | 11249.46 |
存款利息收入 | 8933.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252924.14 |
股票投资收益 | 395190.56 |
基金投资收益 | -169041.14 |
债券投资收益 | 2472.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24302.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-754806.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 221856.22 |
1.管理人报酬 | 76919.27 |
2.托管费 | 19142.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125708.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-712489.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-712489.07 |