| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5822 | 1.94% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5713 | 1.90% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5181 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中集集团 | 000039 | 46100.0 | 441177.0 | 2.27% |
| 掌阅科技 | 603533 | 300.0 | 8100.0 | 0.04% |
| 纳思达 | 002180 | 4600.0 | 108146.0 | 0.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 163260.0 | 0.82% |
| 中国人寿 | 601628 | 4500.0 | 127575.0 | 0.64% |
| 中国平安 | 601318 | 3000.0 | 120900.0 | 0.61% |
| 中国太保 | 601601 | 5500.0 | 130790.0 | 0.66% |
| 迈为股份 | 300751 | 1000.0 | 129510.0 | 0.65% |
| 山西汾酒 | 600809 | 500.0 | 115365.0 | 0.58% |
| 五粮液 | 000858 | 500.0 | 70155.0 | 0.35% |
| 宁波银行 | 002142 | 600.0 | 12066.0 | 0.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 400.0 | 71768.0 | 0.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 203030.0 | 1.0% |
| 中国平安 | 601318 | 800.0 | 38640.0 | 0.19% |
| 德方纳米 | 300769 | 2700.0 | 206712.0 | 1.02% |
| 振芯科技 | 300101 | 12800.0 | 269440.0 | 1.33% |
| 迈为股份 | 300751 | 1000.0 | 126620.0 | 0.63% |
| 五粮液 | 000858 | 200.0 | 31220.0 | 0.15% |
