融通增鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34708.03元 |
| 本期利润 |
35440.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6233.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
124436.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9163.81元 |
| 本期利润 |
13428.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16773.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
479279.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56571.21元 |
| 本期利润 |
47068.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1170.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
