名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 144.33 |
交易性金融资产 | 361037023.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 359012499.72 |
债券投资 | 2024523.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21284.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 395490890.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 648293.11 |
应付管理人报酬 | 302073.99 |
应付托管费 | 50345.69 |
应付销售服务费 | 61261.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175500.0 |
负债合计 | 1237474.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448834162.04 |
所有者权益合计 | 394253415.79 |
负债和所有者权益合计 | 395490890.3 |
资产: | |
银行存款 | 80321671.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 527973645.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 527973645.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3091187.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5635.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4085.35 |
资产总计 | 611396225.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36251326.02 |
应付管理人报酬 | 543136.85 |
应付托管费 | 89442.35 |
应付销售服务费 | 80659.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90290.38 |
负债合计 | 37054855.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600800590.56 |
所有者权益合计 | 574341370.13 |
负债和所有者权益合计 | 611396225.39 |