名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.85% | 0.35% | 1.07% | 2.58% | 1.85% | 1.51% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
同类排名[混合型] |
857|1379 | 1126|1406 | 908|1401 | 965|1394 | 764|1365 | 504|1289 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
2024-05-09 | 1.0224 | 1.0224 | 0.13% | |
2024-05-08 | 1.0211 | 1.0211 | -0.14% | |
2024-05-07 | 1.0225 | 1.0225 | 0.12% | |
2024-05-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.27% |
截至2024-03-31 华安招裕一年持有混合C期末总份额为4.59亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 91.00 | 719.66 | 0.77% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 442.70 | 0.47% |
600989 | 宝丰能源 | 26.00 | 426.57 | 0.45% |
600760 | 中航沈飞 | 9.00 | 349.49 | 0.37% |
600030 | 中信证券 | 17.00 | 330.62 | 0.35% |
002389 | 航天彩虹 | 17.00 | 295.47 | 0.31% |
600926 | 杭州银行 | 26.00 | 292.64 | 0.31% |
600938 | 中国海油 | 9.00 | 287.33 | 0.31% |
000831 | 中国稀土 | 9.00 | 267.41 | 0.28% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 230.74 | 0.25% |