华安招裕一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4783264.91 |
存出保证金 |
39535.86 |
交易性金融资产 |
1353693205.85 |
股票投资 |
170170038.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1183523167.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-21.76 |
应收证券清算款 |
45794.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1360657312.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
244748625.89 |
应付证券清算款 |
258543.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
565392.76 |
应付托管费 |
141348.19 |
应付销售服务费 |
194064.79 |
应付税费 |
61580.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349235.9 |
负债合计 |
246318791.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1108660365.94 |
所有者权益合计 |
1114338520.96 |
负债和所有者权益合计 |
1360657312.43 |
资产: |
银行存款 |
1756912.13 |
结算备付金 |
3719771.67 |
存出保证金 |
46848.29 |
交易性金融资产 |
1118269778.29 |
股票投资 |
150885175.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
967384602.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30002681.35 |
应收证券清算款 |
39605746.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1193401738.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31399804.53 |
应付证券清算款 |
40209424.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
551448.47 |
应付托管费 |
137862.13 |
应付销售服务费 |
189463.23 |
应付税费 |
29009.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287693.01 |
负债合计 |
72804705.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1108660365.94 |
所有者权益合计 |
1120597032.88 |
负债和所有者权益合计 |
1193401738.35 |