名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44450514.86元 |
本期利润 | -42540546.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2205元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.44% |
本期基金份额净值增长率 | -22.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40500248.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2365元 |
期末基金资产净值 | 133538626.13元 |
期末基金份额净值 | 0.7798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17470446.08元 |
本期利润 | -14712858.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16722564.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0881元 |
期末基金资产净值 | 176826890.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.89% |