| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4844 | 2.91% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4758 | 2.90% |
| 安信新回报混合C | 2.119 | 1.87% |
| 安信新回报混合A | 2.1556 | 1.87% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8204 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金管理货币B | 6.4233 | 4.24% |
| 安信现金管理货币A | 6.3554 | 3.99% |
| 安信现金增利货币B | 4.3818 | 3.37% |
| 安信现金增利货币C | 4.3817 | 3.37% |
| 安信现金增利货币A | 4.3342 | 3.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72868473.98 |
| 1.利息收入 | 224123.71 |
| 存款利息收入 | 192765.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75917473.26 |
| 股票投资收益 | -78353519.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497800.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938244.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2762111.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62764.23 |
| 减：二、费用 | 6264537.67 |
| 1.管理人报酬 | 4566872.95 |
| 2.托管费 | 761145.51 |
| 3.销售服务费 | 743449.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193067.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79133011.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79133011.65 |
| 一、收入： | -24310099.75 |
| 1.利息收入 | 180859.43 |
| 存款利息收入 | 149500.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29437353.22 |
| 股票投资收益 | -31092954.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212986.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442614.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4885616.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60777.65 |
| 减：二、费用 | 3774435.08 |
| 1.管理人报酬 | 2779704.47 |
| 2.托管费 | 463284.07 |
| 3.销售服务费 | 434021.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97424.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28084534.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28084534.83 |
