| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6188326.82 |
| 1.利息收入 | 194558.23 |
| 存款利息收入 | 45009.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5838237.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5838237.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155531.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1793527.72 |
| 1.管理人报酬 | 480321.16 |
| 2.托管费 | 160106.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 985833.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985833.56 |
| 6.其他费用 | 156300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4394799.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4394799.1 |
| 一、收入： | 2499565.01 |
| 1.利息收入 | 180546.13 |
| 存款利息收入 | 40426.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1949500.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1949500.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369518.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 431968.35 |
| 1.管理人报酬 | 173338.85 |
| 2.托管费 | 57779.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141366.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141366.85 |
| 6.其他费用 | 54777.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2067596.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2067596.66 |
