银华数字经济股票发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
670851.59 |
存出保证金 |
25565.56 |
交易性金融资产 |
21281230.59 |
股票投资 |
21080184.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201046.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8722.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23303834.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
571449.12 |
应付赎回款 |
20166.1 |
应付管理人报酬 |
24681.41 |
应付托管费 |
4113.57 |
应付销售服务费 |
1141.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89355.72 |
负债合计 |
710907.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
25991892.06 |
所有者权益合计 |
22592926.55 |
负债和所有者权益合计 |
23303834.17 |
资产: |
银行存款 |
609413.23 |
结算备付金 |
276426.6 |
存出保证金 |
25108.61 |
交易性金融资产 |
26312299.43 |
股票投资 |
25503345.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
808954.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6464.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27229712.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52533.56 |
应付赎回款 |
8879.94 |
应付管理人报酬 |
33106.07 |
应付托管费 |
5517.65 |
应付销售服务费 |
1353.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187666.74 |
负债合计 |
289057.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
27446999.81 |
所有者权益合计 |
26940655.05 |
负债和所有者权益合计 |
27229712.09 |
资产: |
银行存款 |
800210.45 |
结算备付金 |
179771.13 |
存出保证金 |
18869.47 |
交易性金融资产 |
25220496.58 |
股票投资 |
24609136.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
611360.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
706058.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79363.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27004769.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
742063.38 |
应付赎回款 |
132187.41 |
应付管理人报酬 |
33598.53 |
应付托管费 |
5599.73 |
应付销售服务费 |
1204.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118348.28 |
负债合计 |
1033002.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
25134048.13 |
所有者权益合计 |
25971767.01 |
负债和所有者权益合计 |
27004769.13 |