| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.6116 | 8.00% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华智能建造股票发起… | 0.5333 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5045 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5709 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4962 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5012 | 1.90% |
| 银华日利C | 0.4848 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4232481.46 |
| 1.利息收入 | 13498.67 |
| 存款利息收入 | 13498.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5239349.65 |
| 股票投资收益 | -5348883.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3314.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106219.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
959111.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34257.53 |
| 减：二、费用 | 471848.01 |
| 1.管理人报酬 | 368091.45 |
| 2.托管费 | 61348.66 |
| 3.销售服务费 | 15560.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26846.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4704329.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4704329.47 |
| 一、收入： | -1313670.11 |
| 1.利息收入 | 6969.58 |
| 存款利息收入 | 6969.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2333686.9 |
| 股票投资收益 | -2381797.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1684.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46425.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
983997.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29050.2 |
| 减：二、费用 | 281045.92 |
| 1.管理人报酬 | 211771.18 |
| 2.托管费 | 35295.24 |
| 3.销售服务费 | 8224.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25754.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594716.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594716.03 |
| 一、收入： | -55588.9 |
| 1.利息收入 | 6981.13 |
| 存款利息收入 | 6981.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329257.47 |
| 股票投资收益 | 1248417.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3104.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77735.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1403942.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12115.11 |
| 减：二、费用 | 252164.52 |
| 1.管理人报酬 | 169782.79 |
| 2.托管费 | 28297.09 |
| 3.销售服务费 | 3229.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50855.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307753.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307753.42 |
