| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2159894.92元 |
| 本期利润 | -2511337.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5799581.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2541元 |
| 期末基金资产净值 | 17024051.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165157.35元 |
| 本期利润 | -1076925.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2984820.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 14393591.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219308.54元 |
| 本期利润 | -1278143.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1411854.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 11507572.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178732.81元 |
| 本期利润 | 588708.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174090.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 11020500.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
