| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32911.4 |
| 存出保证金 | 12021.37 |
| 交易性金融资产 | 23195833.6 |
| 股票投资 | 23195833.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179456.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28652121.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3249272.7 |
| 应付赎回款 | 133722.09 |
| 应付管理人报酬 | 21513.54 |
| 应付托管费 | 1792.81 |
| 应付销售服务费 | 1686.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51194.24 |
| 负债合计 | 3459181.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33824294.47 |
| 所有者权益合计 | 25192939.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 28652121.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1941438.64 |
| 结算备付金 | 50739.85 |
| 存出保证金 | 7904.55 |
| 交易性金融资产 | 24576762.34 |
| 股票投资 | 24576762.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141943.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26718788.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 394065.04 |
| 应付赎回款 | 31623.56 |
| 应付管理人报酬 | 24796.95 |
| 应付托管费 | 2066.42 |
| 应付销售服务费 | 2274.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32189.5 |
| 负债合计 | 487015.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31717082.14 |
| 所有者权益合计 | 26231772.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 26718788.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1076708.96 |
| 结算备付金 | 41192.51 |
| 存出保证金 | 4533.4 |
| 交易性金融资产 | 13274928.05 |
| 股票投资 | 13274928.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70602.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27981.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14495946.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76602.8 |
| 应付赎回款 | 17116.58 |
| 应付管理人报酬 | 14801.02 |
| 应付托管费 | 1233.43 |
| 应付销售服务费 | 603.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12757.51 |
| 负债合计 | 123114.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16142702.11 |
| 所有者权益合计 | 14372831.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 14495946.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882089.95 |
| 结算备付金 | 32104.87 |
| 存出保证金 | 3141.21 |
| 交易性金融资产 | 11096588.35 |
| 股票投资 | 11096588.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71020.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42454.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12127399.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72283.16 |
| 应付赎回款 | 173955.09 |
| 应付管理人报酬 | 11549.42 |
| 应付托管费 | 962.45 |
| 应付销售服务费 | 192.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16114.32 |
| 负债合计 | 275057.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11235339.64 |
| 所有者权益合计 | 11852342.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 12127399.87 |
