名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.31% | -0.16% | 4.17% | 5.12% | 4.38% | -3.43% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
911|4132 | 1123|4263 | 2791|4261 | 3583|4203 | 858|4030 | 792|3741 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.9144 | 0.9144 | -0.27% | |
2024-05-15 | 0.9169 | 0.9169 | -0.43% | |
2024-05-14 | 0.9209 | 0.9209 | -0.13% | |
2024-05-13 | 0.9221 | 0.9221 | 0.28% | |
2024-05-10 | 0.9195 | 0.9195 | 0.39% |
截至2024-03-31 华商300智选混合A期末总份额为1.20亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 868.48 | 4.94% |
600795 | 国电电力 | 97.00 | 492.73 | 2.80% |
601808 | 中海油服 | 25.00 | 491.10 | 2.79% |
600025 | 华能水电 | 50.00 | 479.29 | 2.73% |
601985 | 中国核电 | 50.00 | 468.41 | 2.66% |
600019 | 宝钢股份 | 70.00 | 465.86 | 2.65% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 463.03 | 2.63% |
600886 | 国投电力 | 30.00 | 460.53 | 2.62% |
600900 | 长江电力 | 18.00 | 460.21 | 2.62% |
600690 | 海尔智家 | 17.00 | 441.86 | 2.51% |