名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.58% | 0.99% | 3.80% | 12.69% | 4.68% | -10.91% | -19.63% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
1126|4180 | 3121|4357 | 2759|4329 | 1598|4254 | 920|4055 | 1825|3762 | 2200|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.7576 | 0.7576 | 0.13% | |
2024-05-09 | 0.7566 | 0.7566 | 0.64% | |
2024-05-08 | 0.7518 | 0.7518 | 0.01% | |
2024-05-07 | 0.7517 | 0.7517 | -0.28% | |
2024-05-06 | 0.7538 | 0.7538 | 0.48% |
截至2024-03-31 华安价值驱动一年持有混合C期末总份额为0.90亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 55.00 | 1256.97 | 4.17% |
601088 | 中国神华 | 31.00 | 1214.92 | 4.03% |
002463 | 沪电股份 | 39.00 | 1192.41 | 3.96% |
601225 | 陕西煤业 | 43.00 | 1091.61 | 3.62% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 939.36 | 3.12% |
601898 | 中煤能源 | 71.00 | 816.47 | 2.71% |
603993 | 洛阳钼业 | 90.00 | 756.95 | 2.51% |
600566 | 济川药业 | 20.00 | 749.72 | 2.49% |
601899 | 紫金矿业 | 42.00 | 721.24 | 2.39% |
002422 | 科伦药业 | 22.00 | 683.59 | 2.27% |